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单位净值|累计净值		 2024-06-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 320016 诺安多策略混合 基金吧 档案 1.3410 1.3410 1.2710 1.2710 0.0700 5.51% 开放申购 0.15% 购买
2 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 基金吧 档案 1.0577 1.0577 1.0032 1.0032 0.0545 5.43% 暂停申购 0.08% 购买
3 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 基金吧 档案 1.0546 1.0546 1.0023 1.0023 0.0523 5.22% 暂停申购 0.00% 购买
4 003147 大成动态量化配置策略混合A 基金吧 档案 0.9166 0.9166 0.8796 0.8796 0.0370 4.21% 限大额 0.15% 购买
5 015526 大成动态量化配置策略混合C 基金吧 档案 0.9072 0.9072 0.8706 0.8706 0.0366 4.20% 限大额 0.00% 购买
6 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 基金吧 档案 1.2096 1.3153 1.1622 1.2679 0.0474 4.08% 开放申购 0.15% 购买
7 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 基金吧 档案 1.2024 1.2024 1.1553 1.1553 0.0471 4.08% 开放申购 0.00% 购买
8 002833 华夏新锦绣混合A 基金吧 档案 1.4236 1.6856 1.3685 1.6305 0.0551 4.03% 限大额 0.15% 购买
9 002834 华夏新锦绣混合C 基金吧 档案 1.4221 1.4221 1.3671 1.3671 0.0550 4.02% 限大额 0.00% 购买
10 021384 渤海汇金量化成长混合C 基金吧 档案 0.6735 0.6735 0.6475 0.6475 0.0260 4.02% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-06-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019338 创金合信启富优选股票发起A 基金吧 档案 0.8758 0.8758 0.8433 0.8433 0.0325 3.85% 开放申购 0.15% 购买
2 019339 创金合信启富优选股票发起C 基金吧 档案 0.8729 0.8729 0.8405 0.8405 0.0324 3.85% 开放申购 0.00% 购买
3 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 基金吧 档案 0.9701 1.1801 0.9473 1.1573 0.0228 2.41% 开放申购 0.00% 购买
4 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 基金吧 档案 0.9979 1.2079 0.9745 1.1845 0.0234 2.40% 开放申购 0.12% 购买
5 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 基金吧 档案 0.7850 0.7850 0.7718 0.7718 0.0132 1.71% 开放申购 0.15% 购买
6 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 基金吧 档案 0.7806 0.7806 0.7675 0.7675 0.0131 1.71% 开放申购 0.00% 购买
7 006923 前海开源沪港深非周期股票A 基金吧 档案 0.9795 0.9795 0.9643 0.9643 0.0152 1.58% 开放申购 0.15% 购买
8 006924 前海开源沪港深非周期股票C 基金吧 档案 0.9680 0.9680 0.9529 0.9529 0.0151 1.58% 开放申购 0.00% 购买
9 360001 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 0.7968 3.2185 0.7846 3.2063 0.0122 1.55% 开放申购 0.15% 购买
10 007479 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 0.7921 0.7921 0.7800 0.7800 0.0121 1.55% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-06-07
单位净值|累计净值		 2024-06-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 320016 诺安多策略混合 基金吧 档案 1.3410 1.3410 1.2710 1.2710 0.0700 5.51% 开放申购 0.15% 购买
2 003147 大成动态量化配置策略混合A 基金吧 档案 0.9166 0.9166 0.8796 0.8796 0.0370 4.21% 限大额 0.15% 购买
3 015526 大成动态量化配置策略混合C 基金吧 档案 0.9072 0.9072 0.8706 0.8706 0.0366 4.20% 限大额 0.00% 购买
4 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 基金吧 档案 1.2096 1.3153 1.1622 1.2679 0.0474 4.08% 开放申购 0.15% 购买
5 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 基金吧 档案 1.2024 1.2024 1.1553 1.1553 0.0471 4.08% 开放申购 0.00% 购买
6 002833 华夏新锦绣混合A 基金吧 档案 1.4236 1.6856 1.3685 1.6305 0.0551 4.03% 限大额 0.15% 购买
7 002834 华夏新锦绣混合C 基金吧 档案 1.4221 1.4221 1.3671 1.3671 0.0550 4.02% 限大额 0.00% 购买
8 021384 渤海汇金量化成长混合C 基金吧 档案 0.6735 0.6735 0.6475 0.6475 0.0260 4.02% 开放申购 0.00% 购买
9 005536 渤海汇金量化成长混合A 基金吧 档案 0.6739 0.6739 0.6479 0.6479 0.0260 4.01% 开放申购 0.12% 购买
10 010584 渤海汇金新动能主题混合 基金吧 档案 0.6918 0.6918 0.6660 0.6660 0.0258 3.87% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-06-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 基金吧 档案 1.0577 1.0577 1.0032 1.0032 0.0545 5.43% 暂停申购 0.08% 购买
2 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 基金吧 档案 1.0546 1.0546 1.0023 1.0023 0.0523 5.22% 暂停申购 0.00% 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 1.1658 1.1658 1.1534 1.1534 0.0124 1.08% 开放申购 0.00% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 1.1826 1.1826 1.1701 1.1701 0.0125 1.07% 开放申购 0.08% 购买
5 161625 融通可转债债券C 基金吧 档案 1.0470 1.1570 1.0386 1.1486 0.0084 0.81% 开放申购 0.00% 购买
6 161624 融通可转债债券A 基金吧 档案 1.0874 1.1974 1.0788 1.1888 0.0086 0.80% 开放申购 0.08% 购买
7 164206 天弘添利债券(LOF)C 基金吧 档案 1.3413 2.0258 1.3309 2.0154 0.0104 0.78% 限大额 0.00% 购买
8 009512 天弘添利债券(LOF)E 基金吧 档案 1.1614 1.2214 1.1524 1.2124 0.0090 0.78% 限大额 0.08% 购买
9 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 0.9960 0.9960 0.9885 0.9885 0.0075 0.76% 开放申购 0.00% 购买
10 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.0027 1.0027 0.9952 0.9952 0.0075 0.75% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-06-07
单位净值|累计净值		 2024-06-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002236 大成360互联网+大数据100A 基金吧 档案 1.6871 1.6871 1.6444 1.6444 0.0427 2.60% 限大额 0.12% 购买
2 003359 大成360互联网+大数据100C 基金吧 档案 1.6161 1.6161 1.5752 1.5752 0.0409 2.60% 限大额 0.00% 购买
3 159555 银华中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 0.8366 0.8366 0.8154 0.8154 0.0212 2.60% 场内交易 -- 购买
4 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 基金吧 档案 0.7925 0.7925 0.7745 0.7745 0.0180 2.32% 开放申购 0.12% 购买
5 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 基金吧 档案 0.7865 0.7865 0.7687 0.7687 0.0178 2.32% 开放申购 0.00% 购买
6 159553 海富通中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 0.9314 0.9314 0.9104 0.9104 0.0210 2.31% 场内交易 -- 购买
7 562660 华夏中证2000ETF 基金吧 档案 0.8664 0.8664 0.8475 0.8475 0.0189 2.23% 场内交易 -- 购买
8 560220 广发中证2000ETF 基金吧 档案 0.8435 0.8435 0.8267 0.8267 0.0168 2.03% 场内交易 -- 购买
9 512200 南方中证房地产ETF 基金吧 档案 0.4765 0.4765 0.4670 0.4670 0.0095 2.03% 场内交易 -- 购买
10 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 基金吧 档案 0.8740 0.8740 0.8568 0.8568 0.0172 2.01% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-06-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6052 1.6052 1.6025 1.6025 0.0027 0.17% 限大额 0.00% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6072 1.6072 1.6046 1.6046 0.0026 0.16% 限大额 0.15% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.8911 6.6811 4.9357 6.7257 -0.0446 -0.90% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0721 1.0721 1.0836 1.0836 -0.0115 -1.06% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0555 1.0555 1.0668 1.0668 -0.0113 -1.06% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.3990 4.3990 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.7750 3.7750 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.6880 3.6880 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6730 4.1120 -- -- 开放申购 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.6715 3.6715 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-06-07
单位净值|累计净值		 2024-06-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8600 0.8600 0.8596 0.8596 0.0004 0.05% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8534 0.8534 0.8531 0.8531 0.0003 0.04% 开放申购 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6142 0.6142 0.6157 0.6157 -0.0015 -0.24% 开放申购 0.10% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6467 0.6467 0.6483 0.6483 -0.0016 -0.25% 开放申购 0.00% 购买
5 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6081 0.6081 0.6096 0.6096 -0.0015 -0.25% 开放申购 0.00% 购买
6 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6530 0.6530 0.6547 0.6547 -0.0017 -0.26% 开放申购 0.12% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7476 0.7476 0.7498 0.7498 -0.0022 -0.29% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7411 0.7411 0.7434 0.7434 -0.0023 -0.31% 开放申购 0.00% 购买
9 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6752 0.6752 0.6774 0.6774 -0.0022 -0.32% 开放申购 0.00% 购买
10 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6821 0.6821 0.6844 0.6844 -0.0023 -0.34% 开放申购 0.10% 购买
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  • 指数型
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 1.7366 2.3466 0.44% 74.92% 125.16% 129.54% 137.65% 74.18% 143.58% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.7242 2.3312 0.49% 75.10% 122.10% 126.92% 135.45% 74.34% 141.95% 0.08% 购买
4 519185 万家精选混合A 1.9751 3.3494 0.29% 23.87% 51.43% 46.39% 84.36% 21.19% 397.89% 0.15% 购买
5 015566 万家精选混合C 1.9520 2.0782 0.14% 23.49% 50.53% 44.66% -- 20.87% 65.86% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 2.2188 2.5814 0.31% 22.64% 49.41% 47.05% 100.85% 19.99% 210.42% 0.06% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7898 2.7898 0.01% 22.87% 49.14% 46.96% 102.67% 20.24% 178.98% 0.15% 购买
8 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7716 2.7716 -0.12% 22.58% 48.40% -- -- 19.98% 39.56% 0.00% 购买
9 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 9.78% 31.53% 45.37% -- -- 23.47% 80.30% 0.12% 购买
10 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 9.65% 31.62% 45.27% -- -- 23.00% 76.41% 0.00% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005660 嘉实资源精选股票A 2.9568 2.9568 15.34% 26.53% 24.64% 24.92% 21.03% 23.59% 195.68% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 2.8776 2.8776 15.20% 26.22% 24.02% 23.68% 19.24% 23.33% 187.76% 0.00% 购买
3 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2980 2.2980 10.06% 22.89% 23.55% 48.45% 45.54% 20.19% 129.80% 0.15% 购买
4 011384 南方远见回报股票A 0.9993 0.9993 4.72% 22.28% 23.01% 12.53% -7.31% 20.57% -0.07% 0.15% 购买
5 000925 汇添富外延增长股票A 1.6780 1.6780 4.81% 22.66% 22.93% 5.01% -8.31% 21.24% 67.80% 0.15% 购买
6 011424 汇添富外延增长股票C 1.6500 1.6500 4.70% 22.49% 22.49% 3.97% -9.79% 21.06% -13.25% 0.00% 购买
7 011385 南方远见回报股票C 0.9802 0.9802 4.55% 21.92% 22.27% 11.17% -8.98% 20.24% -1.98% 0.00% 购买
8 011220 南方匠心优选股票A 0.8204 0.8204 2.68% 20.35% 20.33% 10.00% -11.96% 18.49% -17.96% 0.15% 购买
9 005402 广发资源优选股票A 1.7112 1.7112 6.20% 25.91% 20.07% -13.46% -21.22% 23.53% 71.12% 0.15% 购买
10 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6165 2.6165 6.54% 22.18% 20.05% 3.15% 15.63% 19.80% 161.65% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.9751 3.3494 0.29% 23.87% 51.43% 46.39% 84.36% 21.19% 397.89% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.9520 2.0782 0.14% 23.49% 50.53% 44.66% -- 20.87% 65.86% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 2.2188 2.5814 0.31% 22.64% 49.41% 47.05% 100.85% 19.99% 210.42% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7898 2.7898 0.01% 22.87% 49.14% 46.96% 102.67% 20.24% 178.98% 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7716 2.7716 -0.12% 22.58% 48.40% -- -- 19.98% 39.56% 0.00% 购买
7 008480 永赢股息优选A 1.3982 1.3982 11.40% 31.11% 33.45% 26.08% -13.42% 28.35% 39.82% 0.15% 购买
8 008481 永赢股息优选C 1.3870 1.3870 11.37% 31.00% 33.21% 25.60% -13.92% 28.25% 38.70% 0.00% 购买
9 018294 景顺长城国企价值混合A 1.2876 1.2876 8.84% 25.14% 28.70% -- -- 22.38% 28.76% 0.15% 购买
10 018295 景顺长城国企价值混合C 1.2796 1.2796 8.68% 24.77% 27.90% -- -- 22.06% 27.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008729 同泰恒利纯债C 1.7366 2.3466 0.44% 74.92% 125.16% 129.54% 137.65% 74.18% 143.58% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.7242 2.3312 0.49% 75.10% 122.10% 126.92% 135.45% 74.34% 141.95% 0.08% 购买
3 017622 同泰恒盛债券A 1.1651 1.2871 0.18% 1.57% 28.58% -- -- 1.24% 28.91% 0.08% 购买
4 017623 同泰恒盛债券C 1.0399 1.2829 0.15% 1.50% 28.31% -- -- 1.20% 28.63% 0.00% 购买
5 005024 南方兴利定开债券 1.2421 1.5060 23.12% 25.65% 27.37% 31.42% 37.79% 24.72% 60.92% 0.08% 购买
6 015830 平安惠复纯债A 1.1454 1.2644 0.60% 2.26% 25.01% -- -- 1.62% 26.81% 0.06% 购买
7 015831 平安惠复纯债C 1.1027 1.2588 0.60% 2.27% 24.77% -- -- 1.63% 26.14% 0.00% 购买
8 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1592 1.2800 0.78% 17.59% 18.28% 22.17% 25.83% 1.85% 29.44% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 1.2599 1.2599 1.25% 3.22% 18.15% 11.00% -- 2.73% 10.09% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1508 1.3840 14.02% 16.06% 17.05% 20.25% 25.59% 15.36% 44.72% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 9.78% 31.53% 45.37% -- -- 23.47% 80.30% 0.12% 购买
2 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 9.65% 31.62% 45.27% -- -- 23.00% 76.41% 0.00% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 9.67% 31.27% 44.79% -- -- 23.25% 79.05% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 8.55% 25.37% 37.64% 72.91% 78.22% 20.07% 342.22% 0.12% 购买
5 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 8.40% 25.43% 37.59% 62.16% 60.57% 19.60% 328.60% 0.12% 购买
6 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 8.45% 25.15% 37.15% 71.63% -- 19.88% 61.08% 0.00% 购买
7 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 8.31% 25.20% 37.09% 60.95% -- 19.42% 46.88% 0.00% 购买
8 159930 汇添富中证能源ETF 1.5179 1.5179 -0.10% 24.60% 32.81% 33.72% 98.83% 21.30% 53.20% 0.00% 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3073 2.7846 -4.55% 14.14% 32.75% 10.06% 74.19% 13.01% 182.92% -- 购买
10 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 6.18% 21.83% 32.60% 63.73% 54.37% 15.34% 72.90% -- 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 4.20% 25.53% 42.25% 73.09% 9.94% 18.52% 387.69% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 4.05% 25.58% 42.17% 62.32% -0.94% 18.06% 173.13% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 9.47% 36.94% 40.52% 42.57% 6.33% 28.74% 7.50% 0.16% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 3.45% 31.44% 39.68% 49.39% 18.74% 21.72% 68.09% 0.15% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 9.44% 36.45% 39.66% -- -- 28.25% 32.88% 0.00% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 2.37% 18.93% 34.74% 57.55% 17.86% 14.52% 241.03% 0.16% 购买
7 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 2.28% 18.69% 34.20% 56.32% -- 14.29% 58.01% 0.00% 购买
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 2.22% 18.54% 33.89% 55.66% -- 14.18% 57.20% 0.00% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 7.00% 24.17% 33.79% 54.20% 32.46% 17.62% 212.85% 0.15% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 -- -- 6.87% 24.23% 33.65% 44.54% 19.15% 17.17% 202.36% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 5.89% 9.64% 7.56% 5.04% 5.84% 9.05% 25.78% 0.12% 购买
2 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -- -- 0.32% 3.89% 7.41% 2.04% 2.31% 2.82% 8.67% 0.15% 购买
3 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -- -- 0.23% 3.71% 7.04% 1.32% 1.23% 2.67% 7.24% 0.00% 购买
4 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y -- -- 0.22% 2.05% 4.98% -- -- 1.64% 1.91% 0.00% 购买
5 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -- -- -0.06% 1.48% 4.95% 0.84% -- 1.26% 0.02% 0.08% 购买
6 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C -- -- -0.15% 1.32% 4.60% 0.14% -- 1.10% -0.80% 0.00% 购买
7 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A -- -- 0.13% 1.57% 4.57% 1.24% -- 1.36% 0.14% 0.10% 购买
8 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A -- -- 0.12% 1.84% 4.56% 1.96% 0.81% 1.47% 11.41% 0.08% 购买
9 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C -- -- 0.03% 1.36% 4.16% 0.44% -- 1.19% -1.04% 0.00% 购买
10 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C -- -- 0.02% 1.63% 4.15% 1.14% -0.40% 1.30% 9.42% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-06-07
万份收益|7日年化		 2024-06-06
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 4.8107 6.0240 0.2722 3.5050 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
2 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 4.7709 5.7900 0.2138 3.2630 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
3 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 2.5519 2.9450 0.4558 1.8250 2017-02-24 黄浩荣等 0.00% 购买
4 002788 融通现金宝货币A 基金吧 档案 2.4861 2.6980 0.3900 1.5820 2016-11-10 黄浩荣等 0.00% 购买
5 003423 国寿安保添利货币B 基金吧 档案 2.3023 2.7320 0.4722 1.7510 2016-12-27 桑迎 0.00% 购买
6 003422 国寿安保添利货币A 基金吧 档案 2.2361 2.4860 0.4060 1.5080 2016-12-27 桑迎 0.00% 购买
7 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 2.2281 2.7690 1.1231 1.6800 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
8 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 2.1625 2.5250 1.0600 1.4380 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
9 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 1.6458 1.5130 0.4114 1.5130 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
10 004151 先锋日添利A 基金吧 档案 1.4928 1.3720 0.3732 1.3720 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-06-07

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-06-07
单位净值|累计净值		 2024-06-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-06-07

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-06-07
单位净值|累计净值		 2024-06-06
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159555 银华中证2000增强策略ETF 基金吧 0.8366 0.8366 0.8154 0.8154 0.0212 2.60%
2 159553 海富通中证2000增强策略ETF 基金吧 0.9314 0.9314 0.9104 0.9104 0.0210 2.31%
3 562660 华夏中证2000ETF 基金吧 0.8664 0.8664 0.8475 0.8475 0.0189 2.23%
4 560220 广发中证2000ETF 基金吧 0.8435 0.8435 0.8267 0.8267 0.0168 2.03%
5 512200 南方中证房地产ETF 基金吧 0.4765 0.4765 0.4670 0.4670 0.0095 2.03%
6 515060 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 0.6297 0.6297 0.6173 0.6173 0.0124 2.01%
7 563200 富国中证2000ETF 基金吧 0.8350 0.8350 0.8192 0.8192 0.0158 1.93%
8 159531 南方中证2000ETF 基金吧 0.7997 0.7997 0.7851 0.7851 0.0146 1.86%
9 159532 易方达中证2000ETF 基金吧 0.8515 0.8515 0.8362 0.8362 0.0153 1.83%
10 159536 汇添富中证2000ETF 基金吧 0.8117 0.8117 0.7971 0.7971 0.0146 1.83%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-06-07
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.9568 06-07 0.24% -1.62% -0.09% 15.34% 26.53% 24.64% 21.03% 195.68% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.8776 06-07 0.24% -1.63% -0.14% 15.20% 26.22% 24.02% 19.24% 187.76% 0.00% 购买
3 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2980 06-07 0.31% 1.23% 1.23% 10.06% 22.89% 23.55% 45.54% 129.80% 0.15% 购买
4 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9993 06-07 0.49% -0.35% 2.98% 4.72% 22.28% 23.01% -7.31% -0.07% 0.15% 购买
5 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6780 06-07 -0.12% 0.42% 1.94% 4.81% 22.66% 22.93% -8.31% 67.80% 0.15% 购买
6 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.6500 06-07 -0.12% 0.43% 1.91% 4.70% 22.49% 22.49% -9.79% -13.25% 0.00% 购买
7 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9802 06-07 0.48% -0.37% 2.93% 4.55% 21.92% 22.27% -8.98% -1.98% 0.00% 购买
8 011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.8204 06-07 0.34% -0.45% 1.45% 2.68% 20.35% 20.33% -11.96% -17.96% 0.15% 购买
9 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7112 06-07 0.35% -0.30% 1.48% 6.20% 25.91% 20.07% -21.22% 71.12% 0.15% 购买
10 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.6165 06-07 0.59% -0.54% 2.10% 6.54% 22.18% 20.05% 15.63% 161.65% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.9751 06-07 0.55% -0.85% 4.74% 0.29% 23.87% 51.43% 84.36% 397.89% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.9520 06-07 0.55% -0.86% 4.68% 0.14% 23.49% 50.53% -- 65.86% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.2188 06-07 0.69% -1.36% 5.04% 0.31% 22.64% 49.41% 100.85% 210.42% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.7898 06-07 0.66% -1.29% 5.04% 0.01% 22.87% 49.14% 102.67% 178.98% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.7716 06-07 0.66% -1.30% 5.00% -0.12% 22.58% 48.40% -- 39.56% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3982 06-07 1.04% 2.98% 6.45% 11.40% 31.11% 33.45% -13.42% 39.82% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3870 06-07 1.04% 2.98% 6.43% 11.37% 31.00% 33.21% -13.92% 38.70% 0.00% 购买
8 018294 景顺长城国企价值混合A 混合型-偏股 1.2876 06-07 0.45% 0.89% 2.27% 8.84% 25.14% 28.70% -- 28.76% 0.15% 购买
9 018295 景顺长城国企价值混合C 混合型-偏股 1.2796 06-07 0.45% 0.87% 2.21% 8.68% 24.77% 27.90% -- 27.96% 0.00% 购买
10 008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 混合型-灵活 1.4499 06-07 0.41% 1.80% 2.56% 9.54% 23.64% 25.94% -- 44.99% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.7366 06-07 0.01% 0.18% 0.27% 0.44% 74.92% 125.16% 137.65% 143.58% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.7242 06-07 0.01% 0.19% 0.29% 0.49% 75.10% 122.10% 135.45% 141.95% 0.08% 购买
3 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1651 06-07 0.02% 0.10% 0.28% 0.18% 1.57% 28.58% -- 28.91% 0.08% 购买
4 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0399 06-07 0.02% 0.10% 0.26% 0.15% 1.50% 28.31% -- 28.63% 0.00% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1454 06-07 0.00% 0.12% 0.20% 0.60% 2.26% 25.01% -- 26.81% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1027 06-07 0.01% 0.13% 0.21% 0.60% 2.27% 24.77% -- 26.14% 0.00% 购买
7 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2599 06-07 -0.11% 0.04% -0.40% 1.25% 3.22% 18.15% -- 10.09% 0.00% 购买
8 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1297 06-07 -0.01% 0.11% 0.26% 0.83% 2.90% 12.72% 19.13% 54.43% 0.00% 购买
9 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1467 06-07 0.01% 0.33% 8.67% 9.07% 11.97% 12.70% -- 14.67% 0.08% 购买
10 017592 汇添富添添乐双盈债券A 债券型-混合二级 1.1029 06-07 0.08% 0.37% 1.23% 2.31% 10.25% 10.89% -- 10.29% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.8030 06-06 -0.38% 2.83% 7.45% 9.78% 31.53% 45.37% -- 80.30% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.7905 06-06 -0.38% 2.83% 7.41% 9.67% 31.27% 44.79% -- 79.05% 0.00% 购买
3 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 指数型-海外股票 4.4222 06-06 -0.42% 3.41% 8.25% 8.55% 25.37% 37.64% 78.22% 342.22% 0.12% 购买
4 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0880 06-07 0.77% -0.85% 3.88% -3.87% 13.66% 31.40% 76.50% 57.99% 0.00% 购买
5 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.4192 06-06 -0.05% 2.68% 5.72% 6.31% 21.17% 31.26% 44.69% 141.92% 0.12% 购买
6 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.0790 06-07 0.78% -0.86% 3.85% -3.97% 13.48% 31.00% -- 7.66% 0.00% 购买
7 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.3570 06-06 -0.06% 2.67% 5.69% 6.23% 20.99% 30.87% -- 36.28% 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.2287 06-07 0.86% -1.05% 2.99% -4.29% 13.51% 30.78% 72.70% 173.62% 0.10% 购买
9 160213 国泰纳斯达克100指数 指数型-海外股票 7.9790 06-06 -0.05% 2.60% 5.32% 5.65% 20.35% 30.65% 49.62% 859.97% 0.15% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.2009 06-07 0.86% -1.06% 2.97% -4.36% 13.34% 30.38% 71.15% 170.09% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.6730 06-06 0.0000% 2.75% 4.45% 4.20% 25.53% 42.25% 9.94% 387.69% 0.16% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0750 06-06 -0.1900% 1.61% 12.33% 9.47% 36.94% 40.52% 6.33% 7.50% 0.16% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6809 06-06 -0.0400% 2.72% 6.80% 3.45% 31.44% 39.68% 18.74% 68.09% 0.15% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.0670 06-06 -0.1900% 1.62% 12.32% 9.44% 36.45% 39.66% -- 32.88% 0.00% 购买
5 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.3967 06-06 0.0400% 2.66% 2.83% 2.37% 18.93% 34.74% 17.86% 241.03% 0.16% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.3499 06-06 0.0300% 2.64% 2.78% 2.22% 18.54% 33.89% -- 57.20% 0.00% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 3.1285 06-06 0.0400% 3.02% 5.89% 7.00% 24.17% 33.79% 32.46% 212.85% 0.15% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.3990 06-06 -0.3600% 1.62% 4.61% 5.67% 23.78% 33.42% 51.69% 339.90% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.8969 06-06 -0.1600% 3.22% 5.59% 5.91% 23.98% 32.39% 20.19% 89.69% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.8735 06-06 -0.1600% 3.21% 5.55% 5.78% 23.71% 31.93% -- 10.50% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0867 06-05 -0.17% -0.60% 0.53% 0.32% 3.89% 7.41% 2.31% 8.67% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0724 06-05 -0.17% -0.61% 0.49% 0.23% 3.71% 7.04% 1.23% 7.24% 0.00% 购买
3 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y FOF-稳健型 1.1210 06-05 -0.12% -0.42% 0.27% 0.22% 2.05% 4.98% -- 1.91% 0.00% 购买
4 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0002 06-06 0.04% -0.22% 0.04% -0.06% 1.48% 4.95% -- 0.02% 0.08% 购买
5 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 0.9920 06-06 0.05% -0.22% 0.01% -0.15% 1.32% 4.60% -- -0.80% 0.00% 购买
6 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0014 06-06 0.05% -0.14% 0.12% 0.13% 1.57% 4.57% -- 0.14% 0.10% 购买
7 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.1141 06-05 -0.12% -0.43% 0.23% 0.12% 1.84% 4.56% 0.81% 11.41% 0.08% 购买
8 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 0.9896 06-06 0.05% -0.15% 0.08% 0.03% 1.36% 4.16% -- -1.04% 0.00% 购买
9 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C FOF-稳健型 1.0942 06-05 -0.12% -0.43% 0.19% 0.02% 1.63% 4.15% -0.40% 9.42% 0.00% 购买
10 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1332 06-06 0.00% -0.02% 0.12% 1.80% 4.05% 3.89% 8.87% 13.32% 0.08% 购买
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004098前海开源港股通股息率50强1.0655 06-079.15%17.20%25.80%14.40%0.66%23.28%6.55%0.15%查看详情
001764广发沪港深新机遇股票1.0030 06-07-1.18%17.17%14.24%-1.38%-43.27%14.76%12.00%0.15%查看详情
160322华夏港股通精选股票发起式(LOF)A0.9235 06-071.82%17.03%16.25%2.90%-43.91%15.28%-3.68%0.15%查看详情
012884华夏港股通精选股票发起式(LOF)C0.9084 06-071.78%16.87%15.93%2.41%--14.99%-44.89%0.00%查看详情
006923前海开源沪港深非周期股票A0.9795 06-076.09%16.47%5.38%-3.42%-35.74%4.70%-2.05%0.15%查看详情
006924前海开源沪港深非周期股票C0.9680 06-076.07%16.40%5.25%-3.57%-36.13%4.59%-3.20%0.00%查看详情
001878嘉实沪港深精选股票1.9970 06-071.73%15.63%12.51%7.77%-16.37%10.51%108.77%0.15%查看详情
018194建信新材料精选股票发起A1.1431 06-07-3.56%15.62%16.24%----12.84%14.31%0.15%查看详情
018195建信新材料精选股票发起C1.1396 06-07-3.59%15.51%16.03%----12.66%13.96%0.00%查看详情
005660嘉实资源精选股票A2.9568 06-07-0.09%15.34%26.53%24.64%21.03%23.59%195.68%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币80.30%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合76.97%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,433.17%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A597.28%0.13%购买
易方达消费行业股票263.60%0.15%购买
长盛盛裕纯债D10.73%0.06%购买
鹏华丰禄债券50.04%0.08%购买
兴全合润混合(LOF)419.26%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
景顺长城沪港深精选股票A129.80%0.15%购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C81.17%0.00%购买
易方达上证50增强A501.84%0.15%购买
易方达消费行业股票263.60%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A39.11%0.12%购买
工银前沿医疗股票A183.30%0.15%购买
华夏能源革新股票A126.60%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A263.04%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达蓝筹精选混合76.97%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,433.17%0.15%购买
交银趋势混合A567.12%0.15%购买
农银新能源主题A110.81%0.15%购买
汇丰晋信2016周期混合A254.58%0.075%购买
兴全合润混合(LOF)419.26%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合A434.95%0.15%购买
中欧医疗健康混合A76.14%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
广发双债添利债券E14.96%0.00%购买
东方添益债券61.81%0.08%购买
长盛盛裕纯债D10.73%0.06%购买
长城短债C17.19%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券54.21%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A22.42%0.05%购买
中加纯债债券59.62%0.06%购买
长盛安逸纯债债券C20.52%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
创金合信货币C2.0400%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0200%0.00%购买
南方天天利货币B1.9850%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9680%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.9220%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9010%0.00%购买
工银安盈货币C1.8710%0.00%购买
民生加银腾元宝货币D1.8630%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C华泰保兴基金债券型-混合二级24/03/12～24/06/11赵旭照 周咏梅
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A华泰保兴基金债券型-混合二级24/03/12～24/06/11赵旭照 周咏梅
019696信澳添泰稳健三个月持有期混合(...信达澳亚基金FOF-稳健型24/03/13～24/06/12王奕蕾
019695信澳添泰稳健三个月持有期混合(...信达澳亚基金FOF-稳健型24/03/13～24/06/12王奕蕾
019722中银量化选股混合发起A中银基金混合型-偏股24/03/14～24/06/13赵志华
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3国泰中证煤炭ET-4.29%13.51%30.78%
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