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日期单位净值累计净值日增长率07-101.12991.1299-0.59%07-091.13661.13660.13%07-081.13511.13510.25%07-051.13231.13230.08%07-041.13141.13140.08%07-031.13051.1305-0.15%07-021.13221.13220.35%07-011.12831.12830.62%06-301.12131.12130.01%06-281.12121.12120.67%06-271.11371.1137-0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.05%1.22%3.83%10.88%11.21%11.54%18.51%12.78%同类平均-0.21%-0.66%0.30%2.19%1.30%-0.62%-2.09%-0.86%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名327 | 127417 | 12747 | 12683 | 12521 | 12504 | 11991 | 106720 | 734四分位排名
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