行情走势—天天基金...

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财通资管中债1-3年国开债A(012735
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：0.27%
近1年：3.16%

单位净值(2024-07-09)

1.03750.07%
近3月：0.74%
近3年：--

累计净值

1.0875
近6月：2.11%
成立来：8.88%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：11.67亿元（2024-03-31）
基金经理：宫志芳等
成 立 日：2021-08-24
管 理 人：财通资管
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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    关联基金最高7日年化2.06%07-09

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.0375
    1.0875
    0.07%
    07-08
    1.0368
    1.0868
    -0.09%
    07-05
    1.0377
    1.0877
    -0.08%
    07-04
    1.0385
    1.0885
    -0.01%
    07-03
    1.0386
    1.0886
    0.05%
    07-02
    1.0381
    1.0881
    0.07%
    07-01
    1.0374
    1.0874
    -0.12%
    06-30
    1.0386
    1.0886
    0.01%
    06-28
    1.0385
    1.0885
    0.00%
    06-27
    1.0385
    1.0885
    0.05%
    06-26
    1.0380
    1.0880
    0.05%
  • 财通资管中债1-3年国开债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-21
    每份派现金0.0150元
    2024-03-22
    每份派现金0.0150元
    2022-09-28
    每份派现金0.0100元
    2022-05-11
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
0.00%
2.9290
1.49%
1.0218
-0.48%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.27%
    0.74%
    2.11%
    2.10%
    3.16%
    6.08%
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    0.91%
    2.30%
    2.34%
    3.53%
    6.71%
    11.17%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -0.07%
    -0.05%
    0.03%
    -0.34%
    -0.35%
    -0.54%
    -1.36%
    -1.94%
    同类排名
    336 | 483
    199 | 473
    290 | 446
    228 | 406
    226 | 404
    223 | 346
    187 | 284
    -- | 209
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-25 09:04
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