行情走势—天天基金...

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财通资管中债1-3年国开债C(012736
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 11:30)

--
近1月：0.39%
近1年：3.11%

单位净值(2024-07-01)

1.0591-0.12%
近3月：0.90%
近3年：--

累计净值

1.1611
近6月：2.03%
成立来：16.43%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：35.23亿元（2024-03-31）
基金经理：宫志芳等
成 立 日：2021-08-24
管 理 人：财通资管
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0591
    1.1611
    -0.12%
    06-30
    1.0604
    1.1624
    0.01%
    06-28
    1.0603
    1.1623
    0.00%
    06-27
    1.0603
    1.1623
    0.06%
    06-26
    1.0597
    1.1617
    0.05%
    06-25
    1.0592
    1.1612
    0.06%
    06-24
    1.0586
    1.1606
    0.08%
    06-21
    1.0578
    1.1598
    -0.03%
    06-20
    1.0961
    1.1601
    0.02%
    06-19
    1.0959
    1.1599
    0.06%
    06-18
    1.0952
    1.1592
    0.05%
  • 财通资管中债1-3年国开债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-21
    每份派现金0.0380元
    2024-03-22
    每份派现金0.0440元
    2022-09-28
    每份派现金0.0100元
    2022-05-11
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.39%
    0.90%
    2.03%
    2.03%
    3.11%
    13.48%
    --
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.09%
    2.31%
    2.31%
    3.60%
    6.63%
    11.42%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    跟踪标的
    0.12%
    0.11%
    -0.13%
    -0.29%
    -0.29%
    -0.55%
    -1.53%
    -1.95%
    同类排名
    332 | 477
    182 | 470
    285 | 444
    236 | 404
    236 | 404
    238 | 346
    3 | 283
    -- | 209
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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