行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2023年10月10日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
民生加银鑫元纯债C(003657
)
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单位净值(2024-07-10)

1.13210.02%
近1月：0.21%
近1年：12.65%

累计净值

1.4785
近3月：0.63%
近3年：18.81%

近6月：2.27%
成立来：54.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.36亿元（2024-03-31）
基金经理：裴禹翔
成 立 日：2017-06-21
管 理 人：民生加银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1321
    1.4785
    0.02%
    07-09
    1.1319
    1.4783
    0.09%
    07-08
    1.1309
    1.4773
    -0.11%
    07-05
    1.1321
    1.4785
    -0.11%
    07-04
    1.1333
    1.4797
    -0.04%
    07-03
    1.1337
    1.4801
    0.04%
    07-02
    1.1332
    1.4796
    0.09%
    07-01
    1.1322
    1.4786
    -0.19%
    06-30
    1.1344
    1.4808
    0.01%
    06-28
    1.1343
    1.4807
    -0.01%
    06-27
    1.1344
    1.4808
    0.08%
  • 民生加银鑫元纯债C成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-06-29
    每份派现金0.0310元
    2022-03-21
    每份派现金0.0200元
    2021-08-18
    每份派现金0.0117元
    2021-06-28
    每份派现金0.0519元
    2021-02-08
    每份派现金0.0538元
    2020-12-24
    每份派现金0.0565元
    2020-12-01
    每份派现金0.0592元
    2020-11-12
    每份派现金0.0623元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2020-09-30
    ★★★
    2021-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    0.21%
    0.63%
    2.27%
    2.19%
    12.65%
    15.29%
    18.81%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    2633 | 2897
    2191 | 2899
    2380 | 2815
    1382 | 2676
    1687 | 2673
    8 | 2418
    21 | 2074
    48 | 1793
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-08 14:24
145
1
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200
0
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125
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07-01 09:14
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06-28 19:25
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06-28 09:09
71
0
06-24 09:06
496
0
06-21 18:04
471
0
06-20 14:52
131
0
06-11 20:20
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0
06-07 19:00
240
0
06-03 13:46
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0
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05-24 15:03
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