行情走势—天天基金...

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建信MSCI中国A股指数增强A(007806
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算--

--
近1月：-2.63%
近1年：-8.17%

单位净值(2024-07-10)

1.0375-0.47%
近3月：-1.28%
近3年：-24.52%

累计净值

1.2985
近6月：4.64%
成立来：27.93%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.82亿元（2024-03-31）
基金经理：叶乐天等
成 立 日：2019-11-13
管 理 人：建信基金
跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数 | 年化跟踪误差：4.27%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0375
    1.2985
    -0.47%
    07-09
    1.0424
    1.3034
    1.39%
    07-08
    1.0281
    1.2891
    -0.90%
    07-05
    1.0374
    1.2984
    -0.04%
    07-04
    1.0378
    1.2988
    -0.71%
    07-03
    1.0452
    1.3062
    -0.52%
    07-02
    1.0507
    1.3117
    -0.34%
    07-01
    1.0543
    1.3153
    0.97%
    06-30
    1.0442
    1.3052
    0.00%
    06-28
    1.0442
    1.3052
    0.45%
    06-27
    1.0395
    1.3005
    -0.83%
  • 建信MSCI中国A股指数增强A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-12-27
    每份派现金0.1000元
    2023-10-18
    每份派现金0.0240元
    2022-10-19
    每份派现金0.0400元
    2021-10-19
    每份派现金0.0630元
    2020-10-27
    每份派现金0.0340元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.74%
    -2.63%
    -1.28%
    4.64%
    0.07%
    -8.17%
    -18.50%
    -24.52%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -0.99%
    -4.47%
    -3.76%
    2.03%
    --
    -11.05%
    -29.66%
    -39.52%
    同类排名
    1082 | 2977
    747 | 2955
    1001 | 2813
    913 | 2649
    882 | 2626
    640 | 2336
    760 | 1904
    497 | 1304
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    463.31%
    2023-06-30
    571.93%
    2022-12-31
    454.83%
    2022-06-30
    450.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
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10-16 09:04
795
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09-25 09:06
1398
0
09-25 09:05
927
0
09-05 20:00
1388
0
08-30 09:42
850
0
08-28 14:29
764
0
07-23 12:00
1222
0
07-20 09:17
2001
0
04-28 08:00
3865
0
04-21 09:32

建信基金

管理规模：7381.63亿旗下基金：295只
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