行情走势—天天基金...

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建信富时100指数(QDII)人民币C(008706
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-06-24)

1.12160.28%
近1月：-0.51%
近1年：8.57%

累计净值

1.1216
近3月：4.48%
近3年：31.10%

近6月：8.73%
成立来：24.11%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险
规模：1.20亿元（2024-03-31）
基金经理：李博涵等
成 立 日：2020-01-10
管 理 人：建信基金
跟踪标的：伦敦富时100指数 | 年化跟踪误差：5.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    2.49%
    --
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    前十持仓占比合计：43.79%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.33%
    -0.51%
    4.48%
    8.73%
    7.79%
    8.57%
    27.09%
    31.10%
    同类平均
    -0.27%
    0.27%
    4.38%
    8.14%
    5.94%
    6.07%
    13.83%
    -6.47%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    跟踪标的
    0.69%
    -0.84%
    4.17%
    --
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    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    29.42%
    2023-06-30
    12.36%
    2022-12-31
    17.86%
    2022-06-30
    33.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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