行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.11810.02%
近1月：0.24%
近1年：2.01%

累计净值

1.2743
近3月：0.67%
近3年：14.08%

近6月：1.05%
成立来：28.83%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.09亿元（2024-03-31）
基金经理：闫晗等
成 立 日：2016-02-22
管 理 人：建信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债20
    28.83%
    0.06%
    23国债13
    22.20%
    0.01%
    23国债16
    10.37%
    0.02%
    23国债
    8.85%
    --
    23国债
    6.80%
    --

    前五持仓占比合计：77.05%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.1181
    1.2743
    0.02%
    06-27
    1.1179
    1.2741
    0.04%
    06-26
    1.1175
    1.2737
    0.01%
    06-25
    1.1174
    1.2736
    0.03%
    06-24
    1.1171
    1.2733
    0.04%
    06-21
    1.1166
    1.2728
    -0.02%
    06-20
    1.1168
    1.2730
    0.03%
    06-19
    1.1165
    1.2727
    0.02%
    06-18
    1.1163
    1.2725
    0.02%
    06-17
    1.1161
    1.2723
    0.00%
    06-14
    1.1161
    1.2723
    0.01%
  • 建信睿怡纯债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2021-12-27
    每份派现金0.0260元
    2021-12-20
    每份派现金0.0500元
    2021-12-09
    每份派现金0.0570元
    2018-03-15
    每份派现金0.0232元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2022-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.24%
    0.67%
    1.05%
    0.97%
    2.01%
    4.82%
    14.08%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1844 | 3359
    2815 | 3304
    2866 | 3203
    2943 | 3067
    2957 | 3067
    2662 | 2781
    2142 | 2413
    261 | 2095
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2019-12-31
    2.14%
    2019-06-30
    3.49%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
43
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06-28 09:25
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0
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2353
0
08-23 07:10
1712
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08-22 07:10
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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