行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.6278-0.04%
近1月：0.32%
近1年：4.14%

累计净值

1.6358
近3月：1.07%
近3年：12.01%

近6月：2.20%
成立来：63.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：92.99亿元（2024-03-31）
基金经理：黎颖芳等
成 立 日：2012-11-15
管 理 人：建信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.6278
    1.6358
    -0.04%
    06-30
    1.6285
    1.6365
    0.01%
    06-28
    1.6283
    1.6363
    0.02%
    06-27
    1.6280
    1.6360
    0.04%
    06-26
    1.6274
    1.6354
    0.02%
    06-25
    1.6270
    1.6350
    0.02%
    06-24
    1.6266
    1.6346
    0.03%
    06-21
    1.6261
    1.6341
    -0.01%
    06-20
    1.6263
    1.6343
    0.01%
    06-19
    1.6262
    1.6342
    0.02%
    06-18
    1.6258
    1.6338
    0.02%
  • 建信纯债债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2023-05-22
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.32%
    1.07%
    2.20%
    2.20%
    4.14%
    7.48%
    12.01%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1141 | 2885
    1839 | 2895
    1576 | 2814
    1608 | 2685
    1608 | 2685
    893 | 2424
    666 | 2080
    566 | 1788
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资人创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。
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608
0
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695
0
01-08 07:42
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0
12-29 09:06
683
0
12-20 09:06
1284
0
12-19 13:07
442
0
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0
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