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兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2024-06-30

兴业基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
8.09
224.55
82/126
基金数量(只)
14
32.47
52/126
基金经理数量
4
6.65
50/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.08.06 ~ 24.08.16
认购期
混合型-偏股
24.08.06 ~ 24.08.16
认购期
0费率详情
混合型-偏股
24.08.12 ~ 24.08.30
--
混合型-偏股
24.08.12 ~ 24.08.30
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
08-09
1.1570
1.3902
-0.07%
15.20%
16.96%
0.63
暂停申购
-
债券型-长债
08-09
1.0667
1.1653
0.00%
6.24%
8.25%
81.94
暂停申购
-
债券型-长债
08-09
1.0588
1.1003
-0.08%
5.42%
6.73%
50.36
暂停申购
-
债券型-长债
08-09
1.0294
1.1764
-0.06%
4.07%
5.94%
10.29
开放申购
-
债券型-长债
08-09
1.0278
1.3449
-0.09%
3.67%
5.59%
8.97
暂停申购
债券型-长债
08-09
1.0481
1.3163
-0.10%
3.41%
5.11%
0.20
暂停申购
债券型-长债
08-09
1.0557
1.2733
-0.10%
3.03%
5.03%
31.00
暂停申购
债券型-长债
08-09
1.0322
1.3013
-0.10%
3.16%
4.96%
50.18
暂停申购
-
债券型-长债
08-09
1.2530
1.6450
-0.08%
2.70%
4.94%
20.92
开放申购
债券型-长债
08-09
1.0248
1.3226
0.02%
3.25%
4.92%
25.85
暂停申购
-
债券型-长债
08-09
1.0282
1.3132
-0.12%
2.90%
4.82%
68.03
限大额
债券型-长债
08-09
1.0566
1.2636
-0.11%
3.14%
4.68%
11.91
暂停申购
债券型-长债
08-09
1.0417
1.2642
-0.08%
2.92%
4.66%
79.92
暂停申购
债券型-长债
08-09
1.0843
1.2814
-0.10%
2.81%
4.60%
42.59
限大额
债券型-长债
08-09
1.1002
1.3052
-0.07%
2.74%
4.57%
25.02
限大额
债券型-长债
08-09
1.0670
1.1500
-
3.40%
4.53%
2.09
暂停申购
债券型-长债
08-09
1.2090
1.4610
-0.08%
2.46%
4.49%
0.62
限大额
债券型-长债
08-09
1.0373
1.1404
-0.04%
2.76%
4.47%
80.44
暂停申购
-
债券型-长债
08-09
1.0153
1.2650
-0.07%
2.57%
4.45%
44.15
限大额
债券型-长债
08-09
1.0451
1.0731
-
2.58%
4.42%
7.38
暂停申购
-
债券型-长债
08-09
1.0942
1.3466
-0.11%
2.84%
4.33%
117.26
开放申购
债券型-长债
08-09
1.0291
1.2361
-0.12%
2.93%
4.25%
0.00
暂停申购
债券型-长债
08-09
1.0192
1.0682
-0.12%
2.86%
4.25%
67.94
暂停申购
债券型-长债
08-09
1.0744
1.2807
-0.07%
2.46%
4.23%
10.63
限大额
-
债券型-长债
08-09
1.0440
1.4178
-0.09%
2.45%
4.22%
157.25
限大额
债券型-长债
08-09
1.0683
1.1333
-
3.20%
4.08%
0.00
暂停申购
指数型-固收
08-09
1.0723
1.1713
-0.08%
2.60%
4.05%
42.69
开放申购
债券型-长债
08-09
1.0492
1.2527
-0.05%
2.58%
4.00%
51.22
暂停申购
-
指数型-固收
08-09
1.0668
1.1658
-0.08%
2.55%
3.94%
0.02
开放申购
债券型-长债
08-09
1.0150
1.2720
0.00%
2.21%
3.84%
43.97
限大额
债券型-长债
08-09
1.0984
1.0984
-0.06%
2.36%
3.82%
13.10
限大额
-
指数型-固收
08-09
1.1573
1.3873
-0.03%
2.66%
3.75%
0.42
限大额
债券型-长债
08-09
1.0302
1.1482
-
1.88%
3.73%
81.05
暂停申购
-
债券型-中短债
08-09
1.0748
1.0748
-0.03%
1.91%
3.71%
11.11
限大额
债券型-混合一级
08-09
1.0588
1.0588
-0.10%
3.16%
3.66%
0.71
开放申购
债券型-混合一级
08-09
1.1176
1.2876
-0.06%
2.18%
3.62%
11.89
开放申购
债券型-长债
08-09
1.0928
1.0928
-0.06%
2.26%
3.61%
0.05
限大额
-
债券型-长债
08-09
1.0391
1.0391
-
2.03%
3.57%
50.83
暂停申购
-
债券型-混合一级
08-09
1.0558
1.0558
-0.09%
3.10%
3.52%
0.22
开放申购
债券型-中短债
08-09
1.0713
1.0713
-0.03%
1.81%
3.50%
2.88
限大额
债券型-长债
08-09
1.3408
1.3408
-
1.98%
3.35%
4.40
暂停申购
指数型-固收
08-09
1.1294
1.3094
-0.05%
2.10%
3.28%
21.24
开放申购
指数型-固收
08-09
1.1177
1.2977
-0.06%
2.05%
3.17%
0.00
开放申购
债券型-中短债
08-09
1.0856
1.0856
-0.03%
1.63%
3.14%
32.08
限大额
债券型-中短债
08-09
1.1111
1.1111
-0.03%
1.54%
3.08%
8.83
限大额
债券型-长债
08-09
1.0721
1.2445
-0.07%
1.91%
3.05%
20.63
限大额
债券型-长债
08-09
1.0236
1.1295
-0.06%
1.94%
3.04%
69.50
暂停申购
-
债券型-长债
08-09
1.2993
1.2993
-
1.78%
2.93%
0.07
暂停申购
债券型-中短债
08-09
1.0805
1.0805
-0.03%
1.53%
2.92%
1.46
限大额
债券型-中短债
08-09
1.1041
1.1041
-0.03%
1.44%
2.87%
21.09
限大额
债券型-中短债
08-09
1.0687
1.0687
-0.02%
1.48%
2.80%
20.11
限大额
债券型-混合一级
08-09
1.2890
1.4720
-
2.06%
2.79%
6.21
暂停申购
债券型-长债
08-09
1.0263
1.1993
0.00%
1.22%
2.71%
78.59
暂停申购
债券型-中短债
08-09
1.0220
1.2750
-0.02%
1.37%
2.70%
58.60
限大额
债券型-长债
08-09
1.0644
1.1758
-0.08%
1.73%
2.68%
0.01
限大额
债券型-中短债
08-09
1.0648
1.0648
-0.01%
1.39%
2.59%
1.18
限大额
债券型-长债
08-09
1.0665
1.2555
-0.08%
1.72%
2.49%
30.02
开放申购
债券型-中短债
08-09
1.0985
1.2265
-0.03%
1.25%
2.48%
20.53
限大额
混合型-偏债
08-09
1.5636
1.7177
-0.07%
3.38%
2.34%
2.86
开放申购
混合型-偏债
08-09
1.6273
1.7057
-0.07%
3.33%
2.24%
1.15
开放申购
债券型-长债
08-09
1.0302
1.2652
0.01%
1.19%
2.10%
79.70
暂停申购
债券型-长债
08-09
1.0047
1.1082
0.00%
0.75%
1.98%
34.53
暂停申购
混合型-偏债
08-09
1.0295
1.0295
-0.10%
2.01%
1.76%
0.74
开放申购
指数型-固收
08-09
1.0294
1.0294
-0.01%
0.79%
1.62%
0.93
限大额
混合型-偏债
08-09
1.0207
1.0207
-0.10%
1.86%
1.45%
0.48
开放申购
混合型-偏债
08-09
0.9961
0.9961
-0.15%
1.75%
-0.12%
5.15
开放申购
混合型-偏债
08-09
1.2190
1.2910
-0.10%
3.34%
-0.16%
14.44
开放申购
混合型-偏债
08-09
1.4420
1.4420
-0.12%
1.57%
-0.45%
1.16
开放申购
混合型-偏债
08-09
1.6963
1.6963
-0.13%
1.86%
-0.57%
1.39
开放申购
混合型-偏债
08-09
0.9811
0.9811
-0.15%
1.49%
-0.63%
0.12
开放申购
混合型-偏债
08-09
1.0817
1.3161
-0.06%
2.09%
-0.64%
0.20
开放申购
混合型-偏债
08-09
1.0073
1.0073
-0.16%
0.84%
-0.68%
1.77
开放申购
混合型-偏债
08-09
1.1872
1.2582
-0.10%
3.04%
-0.75%
2.32
开放申购
混合型-偏债
08-09
1.4309
1.4309
-0.12%
1.42%
-0.75%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
08-09
1.3180
1.5690
-0.08%
2.01%
-0.79%
48.84
限大额
混合型-偏债
08-09
1.0274
1.0274
-0.14%
1.50%
-0.87%
1.23
开放申购
混合型-偏债
08-09
1.0724
1.1644
-0.06%
1.93%
-0.95%
0.15
开放申购
混合型-偏债
08-09
1.0029
1.0029
-0.16%
0.69%
-0.98%
0.79
开放申购
债券型-混合二级
08-09
1.2750
1.5070
-0.08%
1.67%
-1.25%
7.61
限大额
混合型-偏债
08-09
1.0053
1.0053
-0.13%
1.21%
-1.46%
0.46
开放申购
混合型-偏债
08-09
1.1984
1.3984
-0.03%
1.42%
-3.54%
0.18
开放申购
混合型-偏债
08-09
1.1887
1.3297
-0.03%
1.27%
-3.78%
0.16
开放申购
债券型-混合二级
08-09
0.9754
0.9754
-0.10%
-0.82%
-3.99%
0.35
开放申购
混合型-灵活
08-09
1.3880
1.4180
-0.14%
-1.49%
-4.28%
0.72
开放申购
债券型-混合二级
08-09
0.9604
0.9604
-0.10%
-1.02%
-4.37%
0.34
开放申购
混合型-灵活
08-09
1.3740
1.3740
-0.22%
-1.72%
-4.58%
0.10
开放申购
债券型-混合二级
08-09
1.3272
1.3972
-0.07%
0.77%
-5.19%
1.07
开放申购
债券型-混合二级
08-09
1.3429
1.3829
-0.07%
0.57%
-5.58%
0.10
开放申购
混合型-灵活
08-09
1.4740
1.4740
-0.94%
18.97%
-6.11%
1.02
开放申购
混合型-灵活
08-09
2.2390
2.2390
-0.04%
6.82%
-7.29%
2.45
开放申购
混合型-灵活
08-09
2.2250
2.2250
-0.04%
6.66%
-7.64%
0.01
开放申购
混合型-灵活
08-09
1.2147
1.4327
-0.52%
-2.94%
-8.94%
2.72
开放申购
FOF-均衡型
08-07
0.9846
0.9846
0.09%
0.40%
-9.93%
0.72
开放申购
FOF-均衡型
08-07
0.9783
0.9783
0.09%
0.20%
-10.26%
0.95
开放申购
FOF-均衡型
08-07
0.9618
0.9618
0.08%
0.00%
-10.61%
0.20
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.6250
0.6250
-1.50%
-4.77%
-11.66%
2.71
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.7602
0.7602
-0.34%
3.15%
-11.75%
0.64
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.6144
0.6144
-1.51%
-5.01%
-12.09%
1.49
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.7374
0.7374
-0.35%
2.72%
-12.45%
0.26
开放申购
指数型-股票
08-09
0.8976
0.8976
-0.26%
0.15%
-12.67%
0.28
开放申购
指数型-股票
08-09
0.8941
0.8941
-0.26%
0.04%
-12.85%
0.17
开放申购
混合型-灵活
08-09
1.7981
1.8931
-0.35%
1.82%
-12.86%
4.09
开放申购
指数型-股票
08-09
0.8370
0.8370
-0.51%
-0.52%
-13.52%
0.34
开放申购
指数型-股票
08-09
0.8316
0.8316
-0.50%
-0.67%
-13.78%
0.42
开放申购
混合型-偏股
08-09
1.0781
1.0781
-0.04%
9.91%
-15.26%
3.43
开放申购
混合型-偏股
08-09
1.4718
1.4718
-0.92%
8.72%
-15.43%
0.91
开放申购
混合型-偏股
08-09
1.0552
1.0552
-0.04%
9.73%
-15.52%
0.97
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.7215
0.7215
-0.30%
-1.18%
-15.88%
28.46
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.7120
0.7120
-0.32%
-1.43%
-16.30%
14.81
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.6286
0.6286
-0.91%
-6.02%
-17.08%
0.95
开放申购
指数型-股票
08-09
0.7883
0.7883
-0.64%
-6.15%
-17.22%
0.09
开放申购
指数型-股票
08-09
0.7863
0.7863
-0.63%
-6.24%
-17.38%
0.05
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.6172
0.6172
-0.92%
-6.27%
-17.50%
1.14
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.6159
0.6159
-0.47%
1.27%
-18.23%
9.91
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.6001
0.6001
-0.46%
0.87%
-18.88%
4.79
开放申购
股票型
08-09
0.7239
0.7239
0.56%
4.02%
-20.29%
0.21
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.7976
0.7976
-0.42%
1.58%
-20.33%
0.33
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.6954
0.6954
-0.40%
-1.74%
-20.48%
3.89
开放申购
股票型
08-09
0.7170
0.7170
0.55%
3.75%
-20.70%
0.13
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.6570
0.6570
-0.11%
3.64%
-20.71%
0.41
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.7907
0.7907
-0.43%
1.33%
-20.72%
0.25
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.6815
0.6815
-0.41%
-1.98%
-20.88%
0.14
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.6460
0.6460
-0.11%
3.39%
-21.10%
0.29
开放申购
股票型
08-09
0.6250
0.6250
-0.79%
-2.11%
-21.77%
2.81
开放申购
股票型
08-09
0.6159
0.6159
-0.79%
-2.36%
-22.16%
2.37
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.9571
0.9571
-0.62%
4.30%
-
1.01
开放申购
混合型-偏股
08-09
0.9524
0.9524
-0.63%
4.05%
-
0.58
开放申购
债券型-长债
08-09
1.0294
1.0434
-0.14%
2.80%
-
73.04
开放申购
FOF-稳健型
08-07
1.0162
1.0162
0.04%
1.42%
-
1.27
开放申购
FOF-稳健型
08-07
1.0139
1.0139
0.04%
1.28%
-
0.13
开放申购
混合型-灵活
08-09
1.2122
1.2122
-0.53%
-3.08%
-
0.69
限大额
混合型-偏股
08-09
1.4690
1.4690
-0.92%
8.56%
-
0.01
限大额
债券型-长债
08-09
1.0661
1.0661
-0.07%
1.67%
-
0.00
开放申购
指数型-固收
08-09
1.1574
1.1574
-0.03%
2.62%
-
0.35
限大额
债券型-混合二级
08-09
1.0060
1.0060
-0.08%
0.65%
-
2.22
开放申购
债券型-混合二级
08-09
1.0076
1.0076
-0.08%
0.80%
-
0.84
开放申购
债券型-长债
08-09
1.0260
1.0260
-0.03%
2.53%
-
1.91
开放申购
债券型-长债
08-09
1.0249
1.0249
-0.03%
2.43%
-
0.15
开放申购
债券型-长债
08-09
1.0100
1.0100
-0.12%
-
-
79.90
开放申购
债券型-长债
08-09
1.0125
1.0125
-0.06%
-
-
0.39
开放申购
债券型-长债
08-09
1.0120
1.0120
-0.05%
-
-
2.61
开放申购
混合型-灵活
08-09
1.7965
1.7965
-0.35%
-
-
0.16
开放申购
-
债券型-长债
08-09
1.0085
1.0085
-0.04%
-
-
0.04
开放申购
债券型-长债
08-09
1.0080
1.0080
-0.04%
-
-
6.36
开放申购
债券型-长债
08-09
1.1061
1.1061
-0.12%
-
-
2.01
开放申购
-
指数型-股票
08-09
0.9960
0.9960
0.71%
-
-
0.69
开放申购
指数型-股票
08-09
0.9958
0.9958
0.71%
-
-
0.12
开放申购
FOF-稳健型
08-02
1.0002
1.0002
-
-
-
0.25
封闭期
-
债券型-长债
08-09
1.0804
1.0804
-0.11%
-
-
0.00
限大额
-
债券型-混合一级
08-09
1.1177
1.1177
-0.06%
-
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购
债券型-混合二级
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
08-09
0.6054
1.7060%
1.81%
1.83%
0.45%
4.18
限大额
货币型-普通货币
08-09
0.5386
1.4620%
1.57%
1.59%
0.39%
96.17
限大额
货币型-普通货币
08-09
0.5316
1.6100%
1.62%
1.63%
0.43%
46.81
限大额
货币型-普通货币
08-09
0.5698
1.7520%
1.76%
1.77%
0.47%
175.08
限大额
货币型-普通货币
08-09
0.5309
1.7250%
1.74%
1.76%
0.47%
4.14
限大额
货币型-普通货币
08-09
0.5309
1.7250%
1.74%
1.76%
0.47%
186.60
限大额
货币型-普通货币
08-09
0.4813
1.7520%
1.76%
1.77%
0.46%
17.33
限大额
货币型-普通货币
08-09
0.4149
1.5030%
1.53%
1.53%
0.40%
304.69
限大额
货币型-普通货币
08-09
0.4613
1.6850%
1.70%
1.71%
0.47%
38.67
限大额
货币型-普通货币
08-09
0.4613
1.6850%
1.70%
1.71%
0.47%
112.23
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
08-09
0.7403
0.7403
-0.28%
0.7400
0.04%
0.73
指数型-股票
08-09
0.7463
0.7463
-0.69%
0.7550
-1.17%
0.22

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
12
0.09%
1,016.17
28,706.80
2
8
0.09%
1,874.91
28,292.39
3
8
0.09%
1,433.20
27,961.73
4
7
0.09%
244.80
26,316.00
5
6
0.07%
1,820.82
20,775.56
6
7
0.07%
310.29
20,758.40
7
26
0.07%
521.70
20,508.05
8
24
0.06%
13.31
19,530.96
9
2
0.06%
3,300.00
18,810.00
10
10
0.06%
161.60
18,719.93

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2024-08-10

118

0

2024-08-10

213

0

2024-08-09

156

0

2024-08-08

254

0

2024-08-08

73

0

2024-08-07

126

0

2024-08-06

116

0

2024-08-06

104

0

2024-08-06

86

0

2024-08-05

187

0

2024-08-05

184

1

2024-08-03

134

0

2024-08-02

107

0

2024-08-01

304

0

2024-08-01

154

1

2024-08-01

122

0

2024-08-01

144

0

2024-08-01

134

0

2024-08-01

104

0

2024-07-31

176

0

2024-07-31

116

0

2024-07-30

79

0

2024-07-30

104

1

2024-07-30

186

0

2024-07-30

178

0

2024-07-30

128

0

2024-07-30

118

0

2024-07-29

322

0

2024-07-29

198

1

2024-07-29

181

0

2024-07-29

177

0

2024-07-27

183

0

2024-07-27

141

1

2024-07-26

118

0

2024-07-26

99

0

2024-07-26

338

1

2024-07-26

123

0

2024-07-25

329

0

2024-07-25

121

0

2024-07-25

193

0

2024-07-25

192

0

2024-07-25

160

0

2024-07-25

144

0

2024-07-24

121

1

2024-07-24

289

0

2024-07-24

114

0

2024-07-24

156

0

2024-07-24

158

0

2024-07-24

143

0

2024-07-24
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