行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.02590.03%
近1月：0.64%
近1年：7.28%

累计净值

1.0481
近3月：1.80%
近3年：--

近6月：3.17%
成立来：4.84%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.62亿元（2024-06-30）
基金经理：车日楠
成 立 日：2021-08-05
管 理 人：东方基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0259
    1.0481
    0.03%
    08-01
    1.0256
    1.0478
    0.03%
    07-31
    1.0253
    1.0475
    0.02%
    07-30
    1.0251
    1.0473
    0.04%
    07-29
    1.0247
    1.0469
    0.05%
    07-26
    1.0242
    1.0464
    0.07%
    07-25
    1.0235
    1.0457
    0.06%
    07-24
    1.0229
    1.0451
    0.05%
    07-23
    1.0224
    1.0446
    0.04%
    07-22
    1.0220
    1.0442
    0.04%
    07-19
    1.0216
    1.0438
    0.01%
  • 东方兴润债券C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-05-16
    每份派现金0.0222元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.64%
    1.80%
    3.17%
    4.14%
    7.28%
    4.92%
    --
    同类平均
    0.23%
    -0.67%
    -0.60%
    3.50%
    0.91%
    -0.84%
    -1.97%
    -0.06%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    699 | 1221
    77 | 1207
    54 | 1178
    517 | 1128
    97 | 1104
    12 | 1027
    101 | 830
    -- | 660
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    23.53%
    2023-06-30
    68.47%
    2022-12-31
    68.91%
    2022-06-30
    46.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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353
0
07-03 08:13
342
0
06-27 09:07
352
0
06-26 19:33
327
0
06-26 14:47
344
0
06-25 12:42
402
3
06-21 09:58
378
1
06-20 16:32
470
0
06-20 07:30
652
1
06-19 17:00
380
1
06-18 18:34
385
1
06-18 18:32
345
0
06-18 13:07
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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