行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
嘉实丰益纯债定期债券(000116
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-08-02)

1.03820.10%
近1月：1.33%
近1年：9.09%

累计净值

1.5292
近3月：2.86%
近3年：15.13%

近6月：4.11%
成立来：67.94%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.19亿元（2024-06-30）
基金经理：闵锐等
成 立 日：2013-05-21
管 理 人：嘉实基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-21～11-01/2024-10-21～11-01详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.48%08-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0382
    1.5292
    0.10%
    08-01
    1.0372
    1.5282
    0.10%
    07-31
    1.0362
    1.5272
    0.10%
    07-30
    1.0352
    1.5262
    0.15%
    07-29
    1.0337
    1.5247
    0.12%
    07-26
    1.0325
    1.5235
    0.08%
    07-25
    1.0317
    1.5227
    0.16%
    07-24
    1.0301
    1.5211
    0.03%
    07-23
    1.0298
    1.5208
    0.16%
    07-22
    1.0282
    1.5192
    0.16%
    07-19
    1.0266
    1.5176
    0.02%
  • 嘉实丰益纯债定期债券成立以来，总计分红38次，拆分0次
    2024-06-05
    每份派现金0.0186元
    2024-03-07
    每份派现金0.0222元
    2023-12-06
    每份派现金0.0093元
    2023-09-05
    每份派现金0.0195元
    2023-06-06
    每份派现金0.0118元
    2023-03-08
    每份派现金0.0071元
    2022-12-06
    每份派现金0.0030元
    2022-09-06
    每份派现金0.0088元
    2022-06-08
    每份派现金0.0021元
    2021-12-03
    每份派现金0.0107元
    2020-12-08
    每份派现金0.0028元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.55%
    1.33%
    2.86%
    4.11%
    5.17%
    9.09%
    12.48%
    15.13%
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    67 | 3385
    37 | 3353
    59 | 3255
    94 | 3084
    85 | 3053
    25 | 2797
    51 | 2424
    132 | 2123
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
82
0
08-02 16:49
82
0
08-01 15:08
134
0
07-28 12:49
61
0
07-23 20:53
77
0
07-17 22:31
2047
0
07-11 08:16
79
0
06-26 16:12
100
0
06-24 08:06
360
1
06-17 21:01
127
0
06-07 08:03
178
0
06-03 07:17
89
0
04-19 09:07
1249
2
04-17 14:01
114
0
04-03 08:09
110
0
03-28 09:28
196
0
03-05 07:43
148
0
02-02 22:22
240
1
01-31 15:32
487
1
01-31 06:11
464
0
01-29 13:11

嘉实基金

管理规模：9671.97亿旗下基金：575只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天