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创金合信尊泰纯债债券(003289
)
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单位净值(2024-07-30)

1.01000.02%
近1月：0.43%
近1年：7.03%

累计净值

1.1985
近3月：1.60%
近3年：17.50%

近6月：3.66%
成立来：21.74%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.35亿元（2024-06-30）
基金经理：郑振源等
成 立 日：2016-10-21
管 理 人：创金合信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.0100
    1.1985
    0.02%
    07-29
    1.0098
    1.1983
    0.03%
    07-26
    1.0095
    1.1980
    0.02%
    07-25
    1.0093
    1.1978
    0.04%
    07-24
    1.0089
    1.1974
    0.00%
    07-23
    1.0089
    1.1974
    0.05%
    07-22
    1.0084
    1.1969
    0.08%
    07-19
    1.0076
    1.1961
    0.02%
    07-18
    1.0074
    1.1959
    0.00%
    07-17
    1.0074
    1.1959
    0.00%
    07-16
    1.0074
    1.1959
    0.02%
  • 创金合信尊泰纯债债券成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2024-06-11
    每份派现金0.0170元
    2024-03-12
    每份派现金0.0260元
    2023-12-11
    每份派现金0.0111元
    2023-09-15
    每份派现金0.0137元
    2023-06-12
    每份派现金0.0176元
    2023-03-20
    每份派现金0.0091元
    2022-09-28
    每份派现金0.0226元
    2022-06-21
    每份派现金0.0157元
    2022-03-25
    每份派现金0.0077元
    2021-12-17
    每份派现金0.0069元
    2021-09-28
    每份派现金0.0072元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.43%
    1.60%
    3.66%
    4.44%
    7.03%
    12.04%
    17.50%
    同类平均
    0.22%
    0.53%
    1.42%
    2.68%
    3.26%
    4.73%
    7.82%
    12.14%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    2035 | 2926
    1206 | 2922
    500 | 2848
    136 | 2688
    129 | 2660
    74 | 2423
    48 | 2087
    54 | 1811
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-30 03:53
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0
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57
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06-27 08:06
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0
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04-23 13:59
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04-19 09:08
109
0
04-16 20:05
209
0
04-13 08:04
156
0
04-13 08:04
123
0
04-11 08:04
98
0
03-28 09:36
153
0
03-08 07:55
250
1
03-01 13:15
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01-19 09:07
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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