行情走势—天天基金...

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 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-08-02)

1.13840.03%
近1月：0.49%
近1年：7.17%

累计净值

1.2223
近3月：1.31%
近3年：15.32%

近6月：2.60%
成立来：23.48%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：26.21亿元（2024-06-30）
基金经理：李瑾懿
成 立 日：2019-03-19
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-12～08-23/2024-08-12～08-23详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.1384
    1.2223
    0.03%
    08-01
    1.1381
    1.2220
    0.03%
    07-31
    1.1378
    1.2217
    0.03%
    07-30
    1.1375
    1.2214
    0.01%
    07-29
    1.1374
    1.2213
    0.04%
    07-26
    1.1370
    1.2209
    0.04%
    07-25
    1.1366
    1.2205
    0.04%
    07-24
    1.1362
    1.2201
    0.02%
    07-23
    1.1360
    1.2199
    0.04%
    07-22
    1.1356
    1.2195
    0.07%
    07-19
    1.1348
    1.2187
    0.02%
  • 平安合泰定开债成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-09-21
    每份派现金0.0129元
    2022-06-17
    每份派现金0.0100元
    2021-11-11
    每份派现金0.0160元
    2020-05-14
    每份派现金0.0420元
    2019-06-05
    每份派现金0.0030元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.49%
    1.31%
    2.60%
    2.96%
    7.17%
    11.98%
    15.32%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    2588 | 3377
    1957 | 3345
    1795 | 3247
    1219 | 3076
    1535 | 3045
    83 | 2789
    56 | 2416
    117 | 2115
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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09-28 11:05
273
0
09-22 08:01
255
0
09-20 08:06
224
0
08-29 10:06
205
0
07-20 10:07
283
0
06-21 08:13
276
0
04-21 10:06
315
0
03-29 10:04
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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