行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.06120.04%
近1月：0.87%
近1年：7.78%

累计净值

1.3192
近3月：2.13%
近3年：13.94%

近6月：3.84%
成立来：35.54%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.01亿元（2024-06-30）
基金经理：陆威
成 立 日：2017-08-22
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-18～09-24/2024-09-18～09-24详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0612
    1.3192
    0.04%
    08-01
    1.0608
    1.3188
    0.07%
    07-31
    1.0601
    1.3181
    0.03%
    07-30
    1.0598
    1.3178
    0.06%
    07-29
    1.0592
    1.3172
    0.08%
    07-26
    1.0584
    1.3164
    0.04%
    07-25
    1.0580
    1.3160
    0.07%
    07-24
    1.0573
    1.3153
    0.04%
    07-23
    1.0569
    1.3149
    0.06%
    07-22
    1.0563
    1.3143
    0.07%
    07-19
    1.0556
    1.3136
    0.02%
  • 长江乐丰纯债成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0370元
    2023-12-07
    每份派现金0.0500元
    2021-12-22
    每份派现金0.0350元
    2021-06-21
    每份派现金0.0350元
    2021-05-26
    每份派现金0.0430元
    2018-12-17
    每份派现金0.0300元
    2018-06-26
    每份派现金0.0280元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.87%
    2.13%
    3.84%
    5.08%
    7.78%
    10.86%
    13.94%
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    1019 | 3385
    329 | 3353
    203 | 3255
    136 | 3084
    95 | 3053
    51 | 2797
    81 | 2424
    222 | 2123
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-18 12:05
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06-15 08:27
596
2
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1296
3
06-08 08:08
538
0
06-06 07:21
371
0
05-31 09:09
353
0
05-31 09:08
300
0
05-28 09:16
267
0
05-28 09:15
416
0
05-21 07:31
629
0
04-22 10:10
233
0
04-22 09:10
258
0
03-29 10:38
325
0
03-29 09:36
589
0
03-23 09:46
499
0
03-20 07:58

长江证券(上海)资管

管理规模：243.25亿旗下基金：67只
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