行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-08-02)

1.0516--
近1月：0.67%
近1年：6.91%
-->

累计净值

1.3143
近3月：1.87%
近3年：16.20%

近6月：3.31%
成立来：35.74%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：6.30亿元（2024-06-30）
基金经理：陆威
成 立 日：2018-04-12
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-12～08-16/2024-08-12～08-16详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0516
    1.3143
    --
    07-26
    1.0498
    1.3125
    --
    07-19
    1.0470
    1.3097
    --
    07-12
    1.0462
    1.3089
    --
    07-05
    1.0454
    1.3081
    --
    06-30
    1.0446
    1.3073
    0.01%
    06-28
    1.0445
    1.3072
    --
    06-21
    1.0433
    1.3060
    --
    06-14
    1.0512
    1.3049
    --
    06-07
    1.0498
    1.3035
    --
    05-31
    1.0481
    1.3018
    --
  • 长江乐越定开债成立以来，总计分红15次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0090元
    2024-03-22
    每份派现金0.0130元
    2023-12-28
    每份派现金0.0100元
    2023-09-22
    每份派现金0.0160元
    2023-05-24
    每份派现金0.0240元
    2022-09-28
    每份派现金0.0140元
    2022-06-22
    每份派现金0.0227元
    2021-12-22
    每份派现金0.0240元
    2021-06-24
    每份派现金0.0180元
    2020-12-21
    每份派现金0.0180元
    2020-06-29
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.67%
    1.87%
    3.31%
    4.49%
    6.91%
    10.40%
    16.20%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    2080 | 3382
    922 | 3350
    416 | 3252
    340 | 3081
    189 | 3050
    107 | 2794
    103 | 2421
    85 | 2120

    一般
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
81
0
07-19 09:09
271
0
06-28 09:24
234
0
06-20 07:09
392
0
06-15 08:27
481
0
04-29 07:14
187
0
04-22 09:17
220
0
03-29 14:38
254
0
03-22 07:07
499
0
03-20 07:58
695
0
01-22 15:20
227
0
01-22 09:08
322
0
01-18 07:15
539
0
12-28 07:07
540
0
11-30 09:06
156
0
11-30 09:05
530
0
10-25 09:22
542
0
10-12 07:07
428
0
09-22 07:06
337
0
08-31 10:04
440
0
07-21 09:24

长江证券(上海)资管

管理规模：243.25亿旗下基金：67只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天