行情走势—天天基金...

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国泰惠丰纯债债券A(007214
)
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单位净值(2024-08-02)

1.16780.09%
近1月：1.00%
近1年：10.36%

累计净值

1.2174
近3月：2.04%
近3年：15.38%

近6月：4.31%
成立来：22.57%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：23.59亿元（2024-06-30）
基金经理：李铭一
成 立 日：2019-08-05
管 理 人：国泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.1678
    1.2174
    0.09%
    08-01
    1.1668
    1.2164
    0.15%
    07-31
    1.1651
    1.2147
    0.02%
    07-30
    1.1649
    1.2145
    0.09%
    07-29
    1.1638
    1.2134
    0.16%
    07-26
    1.1619
    1.2115
    0.09%
    07-25
    1.1608
    1.2104
    0.12%
    07-24
    1.1594
    1.2090
    0.02%
    07-23
    1.1592
    1.2088
    0.09%
    07-22
    1.1581
    1.2077
    0.14%
    07-19
    1.1565
    1.2061
    0.04%
  • 国泰惠丰纯债债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2021-06-16
    每份派现金0.0458元
    2019-11-21
    每份派现金0.0038元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.51%
    1.00%
    2.04%
    4.31%
    7.78%
    10.36%
    12.74%
    15.38%
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    88 | 3385
    169 | 3353
    272 | 3255
    73 | 3084
    14 | 3053
    12 | 2797
    48 | 2424
    114 | 2123

    优秀
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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08-02 22:05
63
0
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69
0
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08-02 21:17
68
0
08-02 21:11
80
1
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53
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