行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-18)

1.1459-0.05%
近1月：0.66%
近1年：6.64%

累计净值

1.1667
近3月：1.17%
近3年：16.23%

近6月：4.83%
成立来：16.93%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：12.23亿元（2024-03-31）
基金经理：于涛
成 立 日：2020-03-05
管 理 人：国金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.1459
    1.1667
    -0.05%
    07-17
    1.1465
    1.1673
    0.02%
    07-16
    1.1463
    1.1671
    0.03%
    07-15
    1.1459
    1.1667
    0.10%
    07-12
    1.1448
    1.1656
    0.07%
    07-11
    1.1440
    1.1648
    0.07%
    07-10
    1.1432
    1.1640
    0.01%
    07-09
    1.1431
    1.1639
    0.16%
    07-08
    1.1413
    1.1621
    -0.17%
    07-05
    1.1433
    1.1641
    -0.13%
    07-04
    1.1448
    1.1656
    -0.03%
  • 国金惠安利率债A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-03-25
    每份派现金0.0208元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.66%
    1.17%
    4.83%
    4.96%
    6.64%
    10.89%
    16.23%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    59 | 2908
    31 | 2916
    264 | 2825
    30 | 2672
    42 | 2664
    74 | 2416
    61 | 2079
    73 | 1797
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-08 18:40
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0
07-03 10:37
485
0
06-26 10:09
568
0
06-25 07:35
311
0
06-21 10:05
437
0
06-15 05:26
354
0
06-13 07:27
680
0
06-12 07:30
734
0
06-06 16:42
256
0
06-04 10:43
654
3
06-03 23:38
981
2
06-03 23:20
1138
0
05-24 10:12
581
0
05-21 14:07
391
0
05-14 21:59
611
0
05-13 22:10
383
0
05-10 20:14

国金基金

管理规模：534.49亿旗下基金：49只
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