行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-09)

1.0294-0.14%
近1月：0.65%
近1年：--

累计净值

1.0434
近3月：1.53%
近3年：--

近6月：2.80%
成立来：4.35%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：73.04亿元（2024-06-30）
基金经理：伍方方
成 立 日：2023-09-08
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.16%08-09

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-09
    1.0294
    1.0434
    -0.14%
    08-08
    1.0308
    1.0448
    -0.16%
    08-07
    1.0325
    1.0465
    0.06%
    08-06
    1.0319
    1.0459
    -0.04%
    08-05
    1.0323
    1.0463
    0.03%
    08-02
    1.0320
    1.0460
    0.03%
    08-01
    1.0317
    1.0457
    0.10%
    07-31
    1.0307
    1.0447
    0.10%
    07-30
    1.0297
    1.0437
    0.05%
    07-29
    1.0292
    1.0432
    0.06%
    07-26
    1.0286
    1.0426
    0.02%
  • 兴业嘉远债券成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-06-13
    每份派现金0.0080元
    2024-02-19
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7340
-0.14%
12.2990
-0.53%
2.3442
2.13%
1.3381
-0.71%
1.3612
-0.70%
0.8680
-1.03%
2.7930
-0.32%
0.9976
-0.63%
0.5362
1.38%
0.9340
-0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.25%
    0.65%
    1.53%
    2.80%
    3.30%
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.10%
    0.60%
    1.32%
    2.56%
    3.29%
    4.60%
    7.66%
    12.05%
    沪深300
    -1.56%
    -3.15%
    -9.09%
    -0.99%
    -2.90%
    -16.03%
    -19.84%
    -33.17%
    同类排名
    3165 | 3391
    587 | 3352
    527 | 3258
    582 | 3097
    858 | 3049
    -- | 2803
    -- | 2424
    -- | 2126
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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05-10 09:07
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02-08 07:55
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02-02 09:05
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01-22 09:09
298
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12-30 09:06
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09-09 08:39
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