行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.04460.08%
近1月：0.23%
近1年：7.14%

累计净值

1.2297
近3月：1.71%
近3年：18.64%

近6月：6.73%
成立来：25.00%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：19.21亿元（2024-06-30）
基金经理：尹晓红等
成 立 日：2020-11-04
管 理 人：招商基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0446
    1.2297
    0.08%
    07-18
    1.0438
    1.2289
    0.09%
    07-17
    1.0429
    1.2280
    -0.18%
    07-16
    1.0448
    1.2299
    0.04%
    07-15
    1.0444
    1.2295
    0.00%
    07-12
    1.0444
    1.2295
    0.01%
    07-11
    1.0443
    1.2294
    0.36%
    07-10
    1.0406
    1.2257
    -0.15%
    07-09
    1.0422
    1.2273
    0.21%
    07-08
    1.0400
    1.2251
    -0.15%
    07-05
    1.0416
    1.2267
    -0.03%
  • 招商安阳债券A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-05-17
    每份派现金0.0260元
    2024-03-14
    每份派现金0.0180元
    2023-09-15
    每份派现金0.0200元
    2023-04-27
    每份派现金0.0091元
    2023-03-30
    每份派现金0.0123元
    2022-12-23
    每份派现金0.0142元
    2022-06-29
    每份派现金0.0132元
    2022-03-30
    每份派现金0.0288元
    2021-09-28
    每份派现金0.0171元
    2021-07-29
    每份派现金0.0264元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.23%
    1.71%
    6.73%
    6.05%
    7.14%
    14.64%
    18.64%
    同类平均
    -0.25%
    -0.70%
    -0.01%
    2.55%
    1.22%
    -0.29%
    -1.50%
    0.90%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    同类排名
    473 | 1211
    169 | 1208
    50 | 1170
    39 | 1111
    32 | 1106
    14 | 1025
    1 | 828
    4 | 656
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    19.11%
    2023-06-30
    23.46%
    2022-12-31
    18.73%
    2022-06-30
    24.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-26 13:43
311
0
06-26 09:35
312
0
06-25 16:37
377
0
06-21 17:21
393
0
06-17 19:17
405
0
06-14 19:17
2810
0
05-27 17:02
438
0
05-24 12:06
412
0
05-21 21:13
458
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05-21 12:27
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