行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.05530.04%
近1月：0.38%
近1年：4.13%

累计净值

1.2659
近3月：1.14%
近3年：10.19%

近6月：2.44%
成立来：29.30%
规模：13.44亿元（2024-03-31）
基金经理：李菁
成 立 日：2016-11-16
管 理 人：建信基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0553
    1.2659
    0.04%
    07-01
    1.0549
    1.2655
    -0.05%
    06-30
    1.0554
    1.2660
    0.01%
    06-28
    1.0553
    1.2659
    0.04%
    06-27
    1.0549
    1.2655
    0.04%
    06-26
    1.0545
    1.2651
    0.02%
    06-25
    1.0543
    1.2649
    0.03%
    06-24
    1.0540
    1.2646
    0.03%
    06-21
    1.0537
    1.2643
    -0.03%
    06-20
    1.0540
    1.2646
    0.01%
    06-19
    1.0539
    1.2645
    0.03%
  • 建信恒瑞债券成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-07-26
    每份派现金0.0150元
    2023-02-10
    每份派现金0.0300元
    2022-01-26
    每份派现金0.0228元
    2021-01-26
    每份派现金0.0438元
    2020-01-02
    每份派现金0.0520元
    2018-12-19
    每份派现金0.0170元
    2017-11-13
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2022-03-31
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.38%
    1.14%
    2.44%
    2.45%
    4.13%
    6.84%
    10.19%
    同类平均
    0.34%
    0.05%
    1.11%
    2.38%
    2.38%
    3.04%
    4.93%
    11.01%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    257 | 443
    110 | 448
    184 | 434
    159 | 409
    155 | 409
    98 | 378
    96 | 320
    109 | 247
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-28 09:26
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03-21 07:10
1510
0
03-21 07:10
144
0
01-19 09:31
236
0
11-16 13:37
170
0
10-24 09:06
255
0
08-30 09:43
458
0
07-26 07:49
444
0
07-24 07:42
373
0
07-20 09:29
443
0
07-14 09:15
399
0
07-14 09:05
560
0
04-21 09:23
629
0
03-30 11:06
1924
0
02-10 07:53
773
0
02-09 09:04
761
0
01-20 09:40
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