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建信睿富纯债债券(003590
)
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单位净值(2024-07-04)

1.0703-0.01%
近1月：0.43%
近1年：3.23%

累计净值

1.2566
近3月：0.99%
近3年：9.61%

近6月：2.21%
成立来：27.88%
类型：债券型-长债
规模：74.33亿元（2024-03-31）
基金经理：刘思等
成 立 日：2016-11-25
管 理 人：建信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-04
    1.0703
    1.2566
    -0.01%
    07-03
    1.0704
    1.2567
    0.05%
    07-02
    1.0699
    1.2562
    0.05%
    07-01
    1.0694
    1.2557
    -0.05%
    06-30
    1.0699
    1.2562
    0.01%
    06-28
    1.0698
    1.2561
    0.03%
    06-27
    1.0695
    1.2558
    0.05%
    06-26
    1.0690
    1.2553
    0.04%
    06-25
    1.0686
    1.2549
    0.05%
    06-24
    1.0681
    1.2544
    0.05%
    06-21
    1.0676
    1.2539
    -0.02%
  • 建信睿富纯债债券成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2022-09-27
    每份派现金0.0410元
    2021-08-04
    每份派现金0.0300元
    2020-04-20
    每份派现金0.0513元
    2019-10-28
    每份派现金0.0430元
    2017-10-18
    每份派现金0.0210元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2022-09-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.43%
    0.99%
    2.21%
    2.10%
    3.23%
    5.85%
    9.61%
    同类平均
    0.04%
    0.43%
    1.21%
    2.73%
    2.73%
    4.47%
    7.89%
    12.46%
    沪深300
    -0.24%
    -4.70%
    -3.42%
    2.95%
    0.43%
    -11.62%
    -23.36%
    -32.18%
    同类排名
    736 | 2894
    1117 | 2895
    1802 | 2807
    1746 | 2680
    1852 | 2678
    1773 | 2418
    1553 | 2075
    1304 | 1784
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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