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日期单位净值累计净值日增长率07-101.23021.7563-0.35%07-091.23451.76062.26%07-081.20721.7333-2.61%07-051.23961.76571.04%07-041.22691.7530-2.06%07-031.25271.7788-0.99%07-021.26521.7913-0.70%07-011.27411.80020.92%06-301.26251.7886-0.01%06-281.26261.78870.64%06-271.25461.7807-2.28%
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2023-10-18每份派现金0.0340元2022-12-15每份派现金0.2100元2022-10-19每份派现金0.0800元2021-10-19每份派现金0.1011元2020-10-27每份派现金0.0780元2019-10-21每份派现金0.0230元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.80%-6.58%-8.44%-11.02%-16.10%-24.19%-25.66%-21.22%同类平均-1.03%-4.34%-4.98%-1.91%-6.55%-14.81%-23.69%-29.89%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%跟踪标的-2.21%-6.92%-12.28%-13.62%-18.52%-26.44%-31.48%-32.84%同类排名2087 | 29772090 | 29552077 | 28132105 | 26492054 | 26261836 | 23361160 | 1904350 | 1304四分位排名
一般
一般
一般
不佳
不佳
不佳
一般
良好
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