行情走势—天天基金...

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建信润利增强债券A(006500
)
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单位净值(2024-07-03)

1.0233-0.04%
近1月：-0.45%
近1年：-1.75%

累计净值

1.1453
近3月：-0.13%
近3年：6.69%

近6月：1.44%
成立来：14.69%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.21亿元（2024-03-31）
基金经理：牛兴华
成 立 日：2019-03-26
管 理 人：建信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0233
    1.1453
    -0.04%
    07-02
    1.0237
    1.1457
    0.00%
    07-01
    1.0237
    1.1457
    -0.16%
    06-30
    1.0253
    1.1473
    0.01%
    06-28
    1.0252
    1.1472
    0.13%
    06-27
    1.0239
    1.1459
    -0.06%
    06-26
    1.0245
    1.1465
    0.07%
    06-25
    1.0238
    1.1458
    -0.03%
    06-24
    1.0241
    1.1461
    -0.09%
    06-21
    1.0250
    1.1470
    -0.09%
    06-20
    1.0259
    1.1479
    -0.14%
  • 建信润利增强债券A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-04-13
    每份派现金0.0180元
    2022-07-12
    每份派现金0.0270元
    2022-01-13
    每份派现金0.0270元
    2021-10-19
    每份派现金0.0270元
    2021-07-12
    每份派现金0.0230元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    -0.45%
    -0.13%
    1.44%
    0.79%
    -1.75%
    -1.97%
    6.69%
    同类平均
    0.38%
    -0.39%
    0.73%
    1.65%
    1.59%
    0.28%
    -1.20%
    2.79%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    726 | 1174
    670 | 1169
    851 | 1156
    618 | 1099
    710 | 1098
    729 | 1010
    459 | 815
    150 | 647
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    353.00%
    2023-06-30
    294.21%
    2022-12-31
    347.91%
    2022-06-30
    381.61%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-14 09:07
415
0
07-14 09:06
649
0
04-21 09:34
695
0
04-13 09:12
690
0
04-12 09:07
659
0
03-30 11:06
850
0
01-20 09:32
23322
0
11-30 09:32
1123
0
11-03 09:58
1077
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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