行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.05640.07%
近1月：0.58%
近1年：5.66%

累计净值

1.1484
近3月：1.49%
近3年：15.69%

近6月：3.13%
成立来：15.33%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：3.99亿元（2024-06-30）
基金经理：邢烨
成 立 日：2018-12-28
管 理 人：东海基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    03三峡债
    9.86%
    0.00%
    20中国
    6.84%
    --
    22浙商G2
    6.57%
    0.00%
    18东方
    5.74%
    --
    21苏元01
    5.33%
    0.00%

    前五持仓占比合计：34.34%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0564
    1.1484
    0.07%
    07-25
    1.0557
    1.1477
    0.05%
    07-24
    1.0692
    1.1472
    0.03%
    07-23
    1.0689
    1.1469
    0.07%
    07-22
    1.0682
    1.1462
    0.07%
    07-19
    1.0675
    1.1455
    0.05%
    07-18
    1.0670
    1.1450
    0.01%
    07-17
    1.0669
    1.1449
    0.02%
    07-16
    1.0667
    1.1447
    0.03%
    07-15
    1.0664
    1.1444
    0.04%
    07-12
    1.0660
    1.1440
    0.04%
  • 东海祥利纯债成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-07-25
    每份派现金0.0140元
    2024-03-11
    每份派现金0.0080元
    2023-12-11
    每份派现金0.0100元
    2023-09-12
    每份派现金0.0090元
    2023-06-26
    每份派现金0.0330元
    2022-09-19
    每份派现金0.0120元
    2022-06-16
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.58%
    1.49%
    3.13%
    3.65%
    5.66%
    10.01%
    15.69%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    928 | 3376
    396 | 3348
    391 | 3248
    447 | 3073
    389 | 3053
    239 | 2788
    120 | 2419
    97 | 2112
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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416
0
01-20 09:06
563
0
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0
11-30 20:58
2309
0
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0
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