行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
建信中债1-3年国开债A(007026
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-21 15:00)

--
近1月：0.38%
近1年：3.33%

单位净值(2024-06-21)

1.0507-0.03%
近3月：1.05%
近3年：10.18%

累计净值

1.1777
近6月：2.26%
成立来：18.64%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：139.94亿元（2024-03-31）
基金经理：刘思等
成 立 日：2019-03-25
管 理 人：建信基金
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.87%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.02%
    下载手机版，净值估算随身看

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化3.15%06-21

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0507
    1.1777
    -0.03%
    06-20
    1.0510
    1.1780
    0.01%
    06-19
    1.0509
    1.1779
    0.07%
    06-18
    1.0502
    1.1772
    0.03%
    06-17
    1.0499
    1.1769
    0.00%
    06-14
    1.0499
    1.1769
    0.03%
    06-13
    1.0496
    1.1766
    0.00%
    06-12
    1.0496
    1.1766
    -0.01%
    06-11
    1.0497
    1.1767
    0.02%
    06-07
    1.0495
    1.1765
    -0.01%
    06-06
    1.0496
    1.1766
    0.01%
  • 建信中债1-3年国开债A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-03-27
    每份派现金0.0100元
    2023-12-20
    每份派现金0.0200元
    2023-07-26
    每份派现金0.0220元
    2023-03-27
    每份派现金0.0100元
    2022-03-23
    每份派现金0.0200元
    2020-12-16
    每份派现金0.0080元
    2020-09-09
    每份派现金0.0050元
    2020-05-20
    每份派现金0.0200元
    2020-02-12
    每份派现金0.0120元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.38%
    1.05%
    2.26%
    1.89%
    3.33%
    6.38%
    10.18%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.11%
    2.61%
    2.20%
    3.69%
    6.67%
    11.58%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    跟踪标的
    -0.08%
    0.12%
    -0.04%
    -0.03%
    -0.35%
    -0.50%
    -1.57%
    -1.77%
    同类排名
    191 | 483
    195 | 462
    191 | 436
    238 | 393
    243 | 404
    214 | 345
    145 | 278
    120 | 206
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
780
0
05-24 07:52
1377
0
04-30 09:06
776
0
04-19 09:08
791
0
03-28 09:54
806
0
03-28 09:08
875
0
03-27 07:30
856
0
03-25 08:34
1133
0
03-14 10:34
930
0
01-19 09:26
940
0
12-20 07:55
957
0
12-18 07:33
787
0
10-24 09:07
656
0
09-26 08:10
918
7
09-19 22:19
769
0
08-30 09:41
996
6
08-21 23:04
954
0
08-18 09:08
1043
0
08-10 09:05
807
0
07-26 07:53
724
0
07-24 07:41

建信基金

管理规模：7381.63亿旗下基金：291只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天