行情走势—天天基金...

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建信中债国开行债C(007095
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 15:00)

--
近1月：0.63%
近1年：4.03%

单位净值(2024-07-02)

1.04930.10%
近3月：1.47%
近3年：11.08%

累计净值

1.2063
近6月：2.94%
成立来：21.80%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.08亿元（2024-03-31）
基金经理：闫晗
成 立 日：2019-04-30
管 理 人：建信基金
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0493
    1.2063
    0.10%
    07-01
    1.0483
    1.2053
    -0.12%
    06-30
    1.0496
    1.2066
    0.02%
    06-28
    1.0494
    1.2064
    -0.01%
    06-27
    1.0495
    1.2065
    0.08%
    06-26
    1.0487
    1.2057
    0.06%
    06-25
    1.0481
    1.2051
    0.07%
    06-24
    1.0474
    1.2044
    0.06%
    06-21
    1.0468
    1.2038
    -0.03%
    06-20
    1.0471
    1.2041
    0.01%
    06-19
    1.0470
    1.2040
    0.11%
  • 建信中债国开行债C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-03-27
    每份派现金0.0230元
    2023-12-21
    每份派现金0.0500元
    2022-08-11
    每份派现金0.0350元
    2020-05-20
    每份派现金0.0140元
    2020-03-23
    每份派现金0.0200元
    2019-12-16
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.63%
    1.47%
    2.94%
    2.79%
    4.03%
    7.32%
    11.08%
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.09%
    2.31%
    2.31%
    3.60%
    6.63%
    11.42%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    跟踪标的
    0.20%
    0.36%
    0.44%
    0.36%
    0.36%
    0.78%
    1.00%
    1.77%
    同类排名
    127 | 479
    97 | 470
    82 | 444
    95 | 404
    102 | 404
    105 | 346
    90 | 283
    84 | 209
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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12-21 09:06
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12-19 09:06
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12-05 09:05
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11-08 09:05
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07-14 09:05
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