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民生加银嘉益债券(008868
)
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-->

单位净值(2024-07-09)

1.07460.03%
近1月：0.32%
近1年：3.53%

累计净值

1.2888
近3月：1.21%
近3年：8.41%

近6月：2.07%
成立来：30.38%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.02亿元（2024-03-31）
基金经理：姚航
成 立 日：2020-08-14
管 理 人：民生加银基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.06%07-09

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.0746
    1.2888
    0.03%
    07-08
    1.0743
    1.2885
    -0.04%
    07-05
    1.0747
    1.2889
    -0.01%
    07-04
    1.0748
    1.2890
    0.04%
    07-03
    1.0744
    1.2886
    0.03%
    07-02
    1.0741
    1.2883
    0.01%
    07-01
    1.0740
    1.2882
    -0.03%
    06-30
    1.0743
    1.2885
    0.01%
    06-28
    1.0742
    1.2884
    0.04%
    06-27
    1.0738
    1.2880
    0.02%
    06-26
    1.0736
    1.2878
    0.02%
  • 民生加银嘉益债券成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2022-12-20
    每份派现金0.0520元
    2022-07-28
    每份派现金0.0464元
    2022-04-21
    每份派现金0.0565元
    2022-02-25
    每份派现金0.0593元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
0.00%
2.9290
1.49%
1.0218
-0.48%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.32%
    1.21%
    2.07%
    2.08%
    3.53%
    6.91%
    8.41%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    151 | 2898
    807 | 2901
    596 | 2806
    1732 | 2677
    1819 | 2675
    1389 | 2416
    986 | 2074
    1511 | 1793
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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10-26 09:03
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0
09-27 09:06
329
0
09-26 09:04
340
0
09-25 09:04
400
0
09-15 07:30
454
0
08-30 09:44
572
0
08-14 09:10
577
0
08-14 09:06
350
0
07-21 09:28
259
0
07-11 07:19
243
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04-21 09:16
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