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东方臻萃3个月定开债券A(009461
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-08-02)

1.10130.05%
近1月：0.50%
近1年：7.37%

累计净值

1.2663
近3月：1.19%
近3年：21.33%

近6月：3.00%
成立来：28.87%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：8.78亿元（2024-06-30）
基金经理：车日楠
成 立 日：2020-05-21
管 理 人：东方基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-12～08-16/2024-08-12～08-16详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.1013
    1.2663
    0.05%
    08-01
    1.1008
    1.2658
    0.04%
    07-31
    1.1004
    1.2654
    0.04%
    07-30
    1.1000
    1.2650
    0.04%
    07-29
    1.0996
    1.2646
    0.04%
    07-26
    1.0992
    1.2642
    0.03%
    07-25
    1.0989
    1.2639
    0.04%
    07-24
    1.0985
    1.2635
    0.03%
    07-23
    1.0982
    1.2632
    0.04%
    07-22
    1.0978
    1.2628
    0.05%
    07-19
    1.0973
    1.2623
    0.02%
  • 东方臻萃3个月定开债券A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-11-27
    每份派现金0.0540元
    2022-12-12
    每份派现金0.0380元
    2022-01-28
    每份派现金0.0500元
    2021-07-19
    每份派现金0.0120元
    2020-12-30
    每份派现金0.0110元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.50%
    1.19%
    3.00%
    3.89%
    7.37%
    13.35%
    21.33%
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    1828 | 3385
    1911 | 3353
    2093 | 3255
    594 | 3084
    415 | 3053
    70 | 2797
    40 | 2424
    33 | 2123
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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1
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79
1
08-02 21:10
72
1
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43
0
08-02 20:09
79
1
08-02 18:38
82
1
08-02 18:34
92
0
08-02 17:49
193
2
08-02 14:28
29
0
08-02 14:12
110
0
08-02 05:21
65
0
07-30 20:16
251
4
07-30 20:10
77
1
07-30 15:19
71
0
07-29 21:11
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07-29 11:54
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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