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日期单位净值累计净值日增长率07-102.52412.52410.22%07-092.51852.51850.86%07-082.49702.4970-0.92%07-052.52012.5201-0.17%07-042.52442.5244-0.21%07-032.52972.5297-0.61%07-022.54532.5453-0.41%07-012.55572.55570.25%06-302.54942.5494-0.01%06-282.54962.5496-0.57%06-272.56422.5642-0.97%
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- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.22%-6.91%-2.09%4.80%-1.19%-8.01%-18.84%-20.91%同类平均-0.49%-3.50%-3.28%-1.28%-6.45%-16.04%-26.49%-33.72%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名396 | 965701 | 965434 | 951292 | 936300 | 935174 | 876210 | 764125 | 611四分位排名
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