行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.0500-1.78%
近1月：-0.85%
近1年：-22.45%

累计净值

1.4950
近3月：-3.49%
近3年：-48.28%

近6月：-12.72%
成立来：56.87%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：167.73亿元（2024-03-31）
基金经理：刘慧影
成 立 日：2009-03-10
管 理 人：诺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0500
    1.4950
    -1.78%
    07-01
    1.0690
    1.5140
    -0.47%
    06-30
    1.0740
    1.5190
    0.00%
    06-28
    1.0740
    1.5190
    -0.19%
    06-27
    1.0760
    1.5210
    -1.01%
    06-26
    1.0870
    1.5320
    1.68%
    06-25
    1.0690
    1.5140
    -3.69%
    06-24
    1.1100
    1.5550
    -2.37%
    06-21
    1.1370
    1.5820
    -0.09%
    06-20
    1.1380
    1.5830
    0.71%
    06-19
    1.1300
    1.5750
    -0.44%
  • 诺安成长混合成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2011-05-05
    每份派现金0.1450元
    2010-09-17
    每份派现金0.1600元
    2009-12-23
    每份派现金0.0800元
    2009-06-19
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.78%
    -0.85%
    -3.49%
    -12.72%
    -14.63%
    -22.45%
    -35.30%
    -48.28%
    同类平均
    -0.25%
    -3.49%
    -3.57%
    -4.63%
    -5.58%
    -17.18%
    -28.14%
    -34.55%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    3557 | 4310
    918 | 4319
    2127 | 4271
    3279 | 4125
    3385 | 4125
    2592 | 3802
    2181 | 3088
    1608 | 1979
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    53.41%
    2023-06-30
    44.56%
    2022-12-31
    53.83%
    2022-06-30
    29.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：主投具有良好成长性的企业,同时兼顾企业成长能力的可持续性,做出定性及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。
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24
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4
07-03 13:34
431
19
07-03 12:52
3891
22
07-03 12:32
2454
40
07-03 11:58
435
1
07-03 11:40
441
0
07-03 11:32
2003
17
07-03 11:26
63
1
07-03 10:39
378
5
07-03 10:31

诺安基金

管理规模：1786.87亿旗下基金：104只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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