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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 15:29)

--
近1月：-0.79%
近1年：21.44%

单位净值(2024-07-01)

5.31750.01%
近3月：2.87%
近3年：44.68%

累计净值

1.2636
近6月：13.75%
成立来：26.36%
类型：指数型-其他
规模：0.83亿元（2024-03-31）
基金经理：朱金钰
成 立 日：2020-08-05
管 理 人：建信基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    5.3175
    1.2636
    0.01%
    06-30
    5.3172
    1.2635
    0.00%
    06-28
    5.3174
    1.2636
    1.17%
    06-27
    5.2561
    1.2490
    -0.58%
    06-26
    5.2870
    1.2563
    -0.59%
    06-25
    5.3185
    1.2638
    0.14%
    06-24
    5.3111
    1.2621
    -1.48%
    06-21
    5.3911
    1.2811
    0.54%
    06-20
    5.3621
    1.2742
    0.79%
    06-19
    5.3199
    1.2642
    0.33%
    06-18
    5.3022
    1.2600
    0.10%
  • 建信上海金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2020-08-31
    每份基金份额折算0.2376份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    -0.79%
    2.87%
    13.75%
    13.75%
    21.44%
    38.95%
    44.68%
    同类平均
    0.08%
    -1.32%
    2.60%
    11.13%
    11.13%
    18.40%
    31.42%
    36.60%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    跟踪标的
    0.16%
    -0.72%
    3.10%
    14.25%
    14.25%
    22.49%
    41.37%
    48.34%
    同类排名
    15 | 55
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    7 | 53
    14 | 51
    14 | 51
    10 | 49
    10 | 47
    13 | 43
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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40
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