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建信泓利一年持有期债券吧011942.of| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-10
1.0583
1.0583
2024-07-09
1.0593
1.0593
2024-07-08
1.0563
1.0563
2024-07-05
1.0590
1.0590
2024-07-04
1.0593
1.0593
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
0.66%
1.74%
2
0.58%
1.04%
3
0.58%
0.03%
4
0.53%
-0.56%
5
0.47%
-3.25%
6
0.43%
-1.94%
7
0.41%
-1.86%
8
0.34%
-0.75%
9
0.31%
0.00%
10
0.3%
-1.16%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.41%
0.9508
0.41%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.5263
2.0020%
0.5196
1.9710%
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1.9290%
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0.5104
1.8810%
0.5094
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0.4950
1.8340%
0.4845
1.7950%
0.4800
1.7900%
0.4611
1.7580%
截止: 2024-07-10    查看旗下全部基金
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