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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-01
1.0097
1.0097
2024-06-30
1.0091
1.0091
2024-06-28
1.0091
1.0091
2024-06-27
1.0072
1.0072
2024-06-26
1.0104
1.0104
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
1.01%
-1.45%
2
0.88%
-0.33%
3
0.85%
-0.51%
4
0.81%
-0.34%
5
0.61%
-0.65%
6
0.41%
2.68%
7
0.41%
0.00%
8
0.4%
-0.23%
9
0.4%
0.52%
10
0.38%
0.74%
持仓截止日期：2024-03-31

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基金简称
每万份收益
7日年化
0.5741
2.1210%
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2.0450%
0.5580
2.0450%
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1.8680%
0.5000
1.8420%
0.4922
1.8020%
截止： 2024-07-01    查看旗下全部基金
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