历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-02 |
1.9400 |
1.9400 |
2024-07-01 |
1.9460 |
1.9460 |
2024-06-30 |
1.9420 |
1.9420 |
2024-06-28 |
1.9420 |
1.9420 |
2024-06-27 |
1.9590 |
1.9590 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.4380 |
0.74% |
|
1.4313 |
0.73% |
|
1.3677 |
0.58% |
|
0.9012 |
0.56% |
|
0.9105 |
0.55% |
|
1.0896 |
0.54% |
|
1.0804 |
0.53% |
|
1.0842 |
0.44% |
|
1.1025 |
0.41% |
|
1.1203 |
0.41% |
截止: 2024-07-02 查看旗下全部基金
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