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建信润利增强债券C吧006501.otcfund| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-10
1.0112
1.1202
2024-07-09
1.0113
1.1203
2024-07-08
1.0106
1.1196
2024-07-05
1.0121
1.1211
2024-07-04
1.0126
1.1216
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
0.31%
-6.84%
2
0.3%
0.49%
3
0.3%
-1.09%
4
0.23%
-2.63%
5
0.22%
0.16%
6
0.21%
4.66%
7
0.21%
1.40%
8
0.21%
-1.92%
9
0.2%
-1.57%
10
0.2%
1.19%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.41%
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每万份收益
7日年化
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0.5182
1.9290%
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1.8810%
0.5104
1.8810%
0.5094
1.8750%
0.4950
1.8340%
0.4845
1.7950%
0.4800
1.7900%
0.4611
1.7580%
截止: 2024-07-10    查看旗下全部基金
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评级机构
评级(三年)
★★★★
2023-06-30
暂无评级
★★★★
2023-06-30
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