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方正富邦丰利债券A吧006416.of| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-06-19
1.0436
1.1486
2024-06-18
1.0440
1.1490
2024-06-17
1.0437
1.1487
2024-06-14
1.0442
1.1492
2024-06-13
1.0437
1.1487
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
0.13%
-0.48%
2
0.12%
0.00%
3
0.1%
0.40%
4
0.1%
-2.55%
5
0.09%
-1.04%
6
0.09%
0.86%
7
0.09%
-1.53%
8
0.08%
-3.37%
9
0.08%
-0.61%
10
0.08%
3.01%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.27%
0.7820
0.26%
1.0855
0.09%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.4706
2.0790%
0.5418
2.0030%
0.4406
1.9670%
0.4050
1.8350%
截止: 2024-06-19    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
2023-06-30
★★
2024-03-31
★★
2023-06-30
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