方正富邦丰利债券A吧006416.of| 债券型-混合二级 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-19 |
1.0436 |
1.1486 |
2024-06-18 |
1.0440 |
1.1490 |
2024-06-17 |
1.0437 |
1.1487 |
2024-06-14 |
1.0442 |
1.1492 |
2024-06-13 |
1.0437 |
1.1487 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.4865 |
0.89% |
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0.4686 |
0.88% |
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0.7812 |
0.79% |
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0.7790 |
0.39% |
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1.1380 |
0.34% |
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1.1055 |
0.34% |
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1.0241 |
0.27% |
|
1.0216 |
0.27% |
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0.7820 |
0.26% |
|
1.0855 |
0.09% |
截止: 2024-06-19 查看旗下全部基金
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