兴业绿色纯债一年定开债券C吧009238.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-09 |
1.0683 |
1.1333 |
2024-08-02 |
1.0690 |
1.1340 |
2024-07-26 |
1.0676 |
1.1326 |
2024-07-19 |
1.0649 |
1.1299 |
2024-07-12 |
1.0642 |
1.1292 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9960 |
0.71% |
|
0.9958 |
0.71% |
|
0.7239 |
0.56% |
|
0.7170 |
0.55% |
|
1.0248 |
0.02% |
|
1.0302 |
0.01% |
|
1.0047 |
0.00% |
|
1.0150 |
0.00% |
|
1.0263 |
0.00% |
|
1.0667 |
0.00% |
截止: 2024-08-09 查看旗下全部基金
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