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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0593 |
1.1613 |
2024-07-09 |
1.0592 |
1.1612 |
2024-07-08 |
1.0585 |
1.1605 |
2024-07-05 |
1.0595 |
1.1615 |
2024-07-04 |
1.0602 |
1.1622 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.4617 |
0.94% |
|
0.4666 |
0.93% |
|
0.5858 |
0.90% |
|
1.2177 |
0.89% |
|
1.0808 |
0.23% |
|
1.0832 |
0.22% |
|
0.6122 |
0.20% |
|
0.5996 |
0.20% |
|
1.1421 |
0.15% |
|
1.1292 |
0.14% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4675 |
1.7250% |
|
0.4023 |
1.4820% |
|
0.2877 |
1.0660% |
截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
