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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-01 |
0.8000 |
0.8000 |
2024-06-30 |
0.7920 |
0.7920 |
2024-06-28 |
0.7920 |
0.7920 |
2024-06-27 |
0.7830 |
0.7830 |
2024-06-26 |
0.7860 |
0.7860 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8000 |
1.01% |
|
0.6824 |
0.83% |
|
0.6863 |
0.82% |
|
1.1050 |
0.03% |
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1.0201 |
0.00% |
|
1.0240 |
0.00% |
|
1.0005 |
-0.05% |
|
1.0004 |
-0.06% |
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1.0030 |
-0.10% |
|
1.0037 |
-0.11% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4039 |
1.6120% |
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0.3381 |
1.3740% |
|
0.3435 |
1.3670% |
截止： 2024-07-01 查看旗下全部基金
