诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
诺德价值优势混合(570001) 2022年度七年期金基金·偏股混合型基金奖
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-灵活 |
07-01 |
1.1265 |
1.3045 |
1.28% |
12.23% |
12.64% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.0279 |
1.2359 |
1.27% |
11.39% |
10.95% |
1.33 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.1638 |
1.1988 |
0.01% |
3.92% |
7.61% |
7.72 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.5811 |
2.0111 |
2.77% |
18.29% |
7.42% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0437 |
1.1517 |
-0.03% |
2.56% |
4.85% |
11.68 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.03% |
2.59% |
4.80% |
9.86 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0149 |
1.0749 |
-0.01% |
2.36% |
4.53% |
5.67 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.04% |
2.03% |
4.17% |
23.70 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.03% |
2.54% |
4.10% |
6.17 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.03% |
1.98% |
4.07% |
61.27 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0251 |
1.1331 |
-0.01% |
2.26% |
3.68% |
15.13 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0159 |
1.1209 |
0.01% |
1.06% |
2.55% |
80.55 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0050 |
1.1700 |
0.20% |
0.80% |
2.45% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0048 |
1.0848 |
0.00% |
1.40% |
2.40% |
37.68 |
限大额 |
|||||
FOF-稳健型 |
06-30 |
1.0226 |
1.0226 |
0.00% |
0.78% |
1.45% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.9769 |
1.1269 |
1.90% |
14.38% |
1.13% |
1.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7500 |
1.6800 |
0.81% |
-9.86% |
-1.19% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8688 |
0.8688 |
0.37% |
0.07% |
-2.31% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8570 |
0.8570 |
0.37% |
-0.22% |
-2.88% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.9673 |
0.9673 |
1.27% |
11.09% |
-8.67% |
1.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.0425 |
1.0425 |
0.17% |
-2.74% |
-9.15% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.0252 |
1.0252 |
0.77% |
-0.07% |
-10.26% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.0230 |
1.0230 |
0.77% |
-0.11% |
-10.34% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-01 |
0.7319 |
0.7319 |
0.70% |
-0.34% |
-10.36% |
1.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.1025 |
1.1025 |
1.21% |
-3.82% |
-11.12% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
06-30 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.01% |
-2.03% |
-11.38% |
2.20 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8799 |
0.8799 |
0.43% |
-5.14% |
-11.51% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8843 |
0.8843 |
0.44% |
-5.18% |
-11.57% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6038 |
0.6038 |
0.77% |
-3.00% |
-12.07% |
2.86 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
0.7809 |
0.7809 |
0.96% |
-1.13% |
-12.10% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5596 |
0.5596 |
0.85% |
-7.75% |
-12.48% |
1.53 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
0.7728 |
0.7728 |
0.97% |
-1.43% |
-12.66% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9960 |
2.9670 |
0.81% |
-1.48% |
-12.71% |
3.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7850 |
0.7850 |
0.81% |
-2.46% |
-12.75% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.1165 |
2.3865 |
0.01% |
-5.52% |
-12.98% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7777 |
0.7777 |
0.80% |
-2.75% |
-13.28% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.12% |
-6.90% |
-14.39% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6115 |
0.6115 |
0.03% |
-6.64% |
-15.02% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6143 |
0.6143 |
1.32% |
-9.18% |
-17.00% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6052 |
0.6052 |
1.32% |
-9.46% |
-17.50% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.8349 |
0.8849 |
0.58% |
-15.62% |
-21.30% |
0.73 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.8301 |
0.8801 |
0.57% |
-15.67% |
-21.38% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5792 |
0.5792 |
-0.26% |
-9.46% |
-24.69% |
4.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.9105 |
2.3405 |
-0.03% |
-12.42% |
-25.82% |
22.53 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
0.8996 |
1.0596 |
-0.39% |
-12.05% |
-26.63% |
4.04 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
2.3410 |
3.2360 |
-0.04% |
-12.71% |
-26.64% |
9.87 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9157 |
0.9157 |
3.06% |
8.57% |
-42.02% |
3.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9148 |
0.9148 |
3.06% |
8.53% |
-42.08% |
5.97 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.04% |
1.46% |
- |
5.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.03% |
- |
- |
0.60 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-01 |
1.0013 |
1.0013 |
0.00% |
- |
- |
4.90 |
限大额 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.77% |
194.73 |
35,944.56 |
||||||
2 |
0.76% |
284.44 |
35,415.69 |
||||||
3 |
0.70% |
314.39 |
32,633.40 |
||||||
4 |
0.58% |
1,137.78 |
26,999.54 |
||||||
5 |
0.47% |
13.06 |
22,238.68 |
||||||
6 |
0.42% |
572.84 |
19,631.31 |
||||||
7 |
0.40% |
655.40 |
18,836.19 |
||||||
8 |
0.36% |
380.18 |
16,765.91 |
||||||
9 |
0.34% |
865.85 |
15,749.77 |
||||||
10 |
0.24% |
713.67 |
11,061.91 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
38 |
0 |
2024-07-02 |
||
43 |
0 |
2024-07-02 |
||
57 |
0 |
2024-07-02 |
||
55 |
0 |
2024-07-02 |
||
52 |
0 |
2024-07-02 |
||
52 |
0 |
2024-07-02 |
||
50 |
0 |
2024-07-02 |
||
99 |
0 |
2024-07-02 |
||
172 |
0 |
2024-07-02 |
||
69 |
0 |
2024-07-01 |
||
59 |
0 |
2024-07-01 |
||
75 |
0 |
2024-07-01 |
||
63 |
0 |
2024-07-01 |
||
62 |
0 |
2024-07-01 |
||
59 |
0 |
2024-07-01 |
||
85 |
0 |
2024-07-01 |
||
68 |
0 |
2024-07-01 |
||
74 |
0 |
2024-07-01 |
||
58 |
0 |
2024-07-01 |
||
350 |
3 |
2024-07-01 |
||
120 |
0 |
2024-07-01 |
||
68 |
0 |
2024-07-01 |
||
62 |
0 |
2024-07-01 |
||
263 |
1 |
2024-07-01 |
||
75 |
0 |
2024-07-01 |
||
76 |
0 |
2024-07-01 |
||
199 |
1 |
2024-07-01 |
||
72 |
0 |
2024-07-01 |
||
72 |
0 |
2024-07-01 |
||
742 |
7 |
2024-07-01 |
||
579 |
5 |
2024-07-01 |
||
280 |
1 |
2024-06-30 |
||
135 |
0 |
2024-06-29 |
||
294 |
0 |
2024-06-29 |
||
287 |
0 |
2024-06-29 |
||
360 |
0 |
2024-06-29 |
||
225 |
0 |
2024-06-28 |
||
177 |
0 |
2024-06-28 |
||
185 |
0 |
2024-06-28 |
||
209 |
0 |
2024-06-28 |
||
160 |
0 |
2024-06-28 |
||
257 |
0 |
2024-06-28 |
||
167 |
0 |
2024-06-28 |
||
150 |
0 |
2024-06-28 |
||
154 |
0 |
2024-06-28 |
||
180 |
0 |
2024-06-28 |
||
130 |
0 |
2024-06-28 |
||
165 |
0 |
2024-06-28 |
||
147 |
0 |
2024-06-28 |
||
164 |
0 |
2024-06-28 |
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