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农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-06-30

农银汇理基金
股票型
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同类排名
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43.66
224.30
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基金数量(只)
14
32.37
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50/126

新发基金

基金名称代码
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类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.07.02 ~ 24.07.29
认购期
混合型-偏股
24.07.02 ~ 24.07.29
认购期
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开放式基金

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类型
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
05-26
-
-
2.97%
34.30%
304.68%
6.36
封闭期
-
债券型-长债
07-23
1.2194
1.3014
0.08%
3.34%
5.14%
56.65
暂停申购
债券型-长债
07-23
1.0622
1.2242
0.08%
3.08%
4.84%
62.01
限大额
债券型-长债
07-23
1.0373
1.1043
0.08%
3.21%
4.67%
30.93
限大额
债券型-长债
07-23
1.0485
1.1425
0.09%
2.96%
4.59%
31.22
暂停申购
-
债券型-长债
07-23
1.0451
1.1976
0.09%
2.84%
4.50%
82.47
限大额
债券型-长债
07-19
1.1520
1.1720
-
2.59%
4.46%
13.98
暂停申购
-
债券型-长债
07-23
1.0455
1.2319
0.11%
3.07%
4.42%
102.97
限大额
债券型-长债
07-23
1.0149
1.1299
0.08%
3.06%
4.40%
13.06
限大额
债券型-长债
07-23
1.0375
1.1225
0.09%
2.94%
4.30%
103.06
限大额
债券型-长债
07-23
1.0165
1.0665
0.09%
2.76%
3.97%
8.14
开放申购
指数型-固收
07-23
1.0147
1.1497
0.06%
2.52%
3.64%
8.18
限大额
债券型-中短债
07-23
1.0630
1.0630
0.03%
1.85%
3.19%
12.75
限大额
债券型-中短债
07-23
1.0604
1.0604
0.02%
1.80%
3.08%
30.83
限大额
债券型-长债
07-19
1.0142
1.1575
-
1.36%
3.00%
80.86
暂停申购
债券型-长债
07-23
1.1172
1.1172
0.03%
1.60%
2.85%
7.84
开放申购
债券型-长债
07-23
1.1106
1.1106
0.02%
1.51%
2.65%
5.42
开放申购
债券型-长债
07-23
1.2722
1.2807
-0.01%
1.63%
2.62%
6.21
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0346
1.1469
-
1.25%
2.49%
82.53
暂停申购
债券型-长债
07-23
1.1307
1.1307
0.02%
1.44%
2.43%
0.86
开放申购
债券型-长债
07-19
1.7379
1.8787
-
1.39%
2.40%
25.71
暂停申购
混合型-偏股
07-23
0.6481
0.6481
-0.49%
14.44%
1.90%
35.64
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.5505
1.5505
-0.91%
10.00%
1.76%
0.64
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.9730
0.9730
-0.50%
14.16%
1.76%
4.32
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.4600
1.4600
-0.49%
14.20%
1.66%
25.26
开放申购
混合型-偏股
07-23
2.5249
2.9194
-0.52%
13.89%
1.23%
7.77
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0191
1.0191
-0.34%
1.55%
0.73%
0.52
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.0278
1.0278
-0.38%
2.18%
0.61%
1.88
开放申购
债券型-混合一级
07-23
1.2042
1.8599
-0.21%
0.47%
0.38%
0.63
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0137
1.0137
-0.33%
1.36%
0.33%
0.20
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.0213
1.0213
-0.38%
1.98%
0.21%
0.17
开放申购
债券型-混合一级
07-23
1.1821
1.7419
-0.21%
0.31%
0.07%
0.06
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.0118
1.0118
0.02%
2.06%
0.02%
0.49
开放申购
混合型-灵活
07-23
2.0542
2.0542
-0.16%
10.88%
-0.01%
0.95
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.0082
1.0082
0.03%
1.95%
-0.18%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-23
2.1346
2.1346
-1.81%
12.60%
-0.63%
0.69
开放申购
FOF-稳健型
07-19
0.9926
0.9926
-0.12%
2.66%
-1.32%
0.52
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0320
1.0320
-0.86%
3.43%
-1.39%
0.49
开放申购
FOF-稳健型
07-19
0.9879
0.9879
-0.12%
2.55%
-1.53%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.7538
1.8248
-0.63%
0.15%
-3.25%
0.24
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.6786
1.7496
-0.63%
0.00%
-3.54%
0.19
开放申购
混合型-偏债
07-23
0.9605
0.9605
-0.82%
0.61%
-4.29%
1.03
开放申购
FOF-均衡型
07-19
1.1066
1.1066
-0.12%
4.28%
-4.73%
0.23
开放申购
FOF-均衡型
07-19
1.0971
1.0971
-0.12%
4.02%
-5.23%
0.51
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.5817
3.0384
-1.78%
9.37%
-5.38%
3.01
开放申购
FOF-稳健型
07-22
0.9110
0.9110
-0.05%
4.08%
-5.39%
1.52
开放申购
混合型-偏股
07-23
2.6085
3.2085
-1.93%
9.80%
-6.32%
12.89
开放申购
混合型-偏股
07-23
3.1689
3.1689
-1.94%
9.85%
-6.44%
4.79
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7702
0.7702
-1.99%
10.09%
-6.51%
2.25
开放申购
FOF-进取型
07-19
0.7951
0.7951
-0.21%
3.96%
-7.09%
0.40
开放申购
FOF-进取型
07-19
0.7883
0.7883
-0.22%
3.74%
-7.55%
1.84
开放申购
指数型-股票
07-23
1.3217
1.3217
-2.02%
7.61%
-7.96%
4.33
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8161
0.8161
-
10.06%
-8.29%
5.52
暂停申购
指数型-股票
07-23
1.2905
1.2905
-2.02%
7.40%
-8.33%
0.16
开放申购
-
混合型-灵活
07-23
1.8187
1.8187
-2.46%
9.61%
-9.20%
1.46
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.1477
1.1477
-1.72%
4.38%
-9.81%
1.06
开放申购
混合型-偏股
07-23
2.9244
3.0044
-1.86%
2.34%
-13.13%
4.79
开放申购
混合型-偏股
07-23
2.6252
2.9872
-2.11%
1.66%
-13.36%
5.20
开放申购
FOF-进取型
07-19
0.6988
0.6988
-0.34%
1.90%
-13.70%
0.99
开放申购
股票型
07-23
0.5497
0.5497
-2.76%
1.20%
-14.51%
18.98
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.8840
0.8840
-2.37%
0.60%
-14.84%
2.43
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.8791
0.8791
-2.37%
0.41%
-15.18%
1.74
开放申购
指数型-股票
07-23
0.6391
0.6391
-3.02%
0.77%
-16.92%
2.11
开放申购
指数型-股票
07-23
0.8301
0.8301
-1.98%
-5.26%
-16.99%
0.27
开放申购
混合型-灵活
07-23
2.2015
2.2015
-2.48%
4.80%
-17.04%
4.36
开放申购
混合型-灵活
07-23
3.7545
3.7545
-2.63%
-1.07%
-17.05%
3.85
开放申购
指数型-股票
07-23
0.8268
0.8268
-1.98%
-5.44%
-17.31%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-23
5.8323
5.9323
-2.91%
1.67%
-17.41%
4.26
开放申购
混合型-偏股
07-23
2.9850
2.9850
-2.47%
4.82%
-17.43%
2.25
开放申购
混合型-偏股
07-23
5.7815
5.7815
-2.91%
1.43%
-17.77%
0.48
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.6460
1.6460
-2.48%
-0.63%
-18.21%
0.78
开放申购
股票型
07-23
0.7501
0.7501
-2.66%
-4.30%
-18.71%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-23
3.0105
3.0105
-2.44%
3.29%
-18.89%
27.75
开放申购
股票型
07-23
0.7444
0.7444
-2.65%
-4.49%
-19.04%
0.35
开放申购
指数型-股票
07-23
1.2277
1.2277
-2.81%
-1.99%
-19.16%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9444
3.0319
-
2.67%
-19.23%
0.99
暂停申购
混合型-偏股
07-23
0.7387
0.7387
-3.21%
-9.35%
-19.56%
6.12
开放申购
混合型-灵活
07-23
3.0767
3.0767
-2.43%
0.69%
-19.84%
24.33
限大额
股票型
07-23
0.7967
0.7967
-3.45%
-9.48%
-19.84%
0.35
开放申购
股票型
07-23
1.3277
1.3277
-3.34%
-9.15%
-19.98%
13.90
开放申购
股票型
07-23
0.7926
0.7926
-3.45%
-9.65%
-20.18%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.3008
1.3008
-2.23%
-7.09%
-20.49%
0.76
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.6326
0.6326
-3.11%
-0.49%
-21.22%
1.42
限大额
混合型-灵活
07-23
1.5724
1.5724
-3.23%
-0.47%
-21.94%
0.88
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.6385
0.6385
-2.38%
-5.58%
-22.22%
1.69
开放申购
股票型
07-23
0.8076
0.8076
-3.19%
-0.87%
-24.10%
2.28
限大额
股票型
07-23
0.8043
0.8043
-3.18%
-1.01%
-24.37%
0.00
限大额
混合型-偏股
07-23
0.6229
0.6229
-3.96%
-10.82%
-28.15%
0.74
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.6184
0.6184
-3.96%
-11.00%
-28.43%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.9962
1.9962
-2.62%
-3.95%
-28.77%
87.26
限大额
混合型-灵活
07-23
1.9816
1.9816
-2.63%
-4.14%
-29.06%
0.72
限大额
混合型-平衡
07-23
1.0314
1.0314
-0.49%
3.12%
-
0.16
开放申购
混合型-平衡
07-23
1.0282
1.0282
-0.48%
2.91%
-
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-23
2.1917
2.1917
-2.48%
4.58%
-
0.07
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0103
1.0318
0.04%
2.35%
-
16.42
开放申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-偏债
07-23
1.0166
1.0166
-0.08%
-
-
1.55
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0146
1.0146
-0.08%
-
-
1.33
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0068
1.0068
0.01%
-
-
5.70
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0064
1.0064
0.01%
-
-
2.10
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.0004
1.0004
-0.25%
-
-
0.66
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.9991
0.9991
-0.24%
-
-
0.31
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0053
1.0053
0.03%
-
-
4.55
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0051
1.0051
0.03%
-
-
6.28
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0011
1.0011
-
-
-
1.70
暂停申购
混合型-偏股
07-19
1.0007
1.0007
-
-
-
0.47
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0006
1.0006
-
-
-
10.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-23
1.0118
1.0118
0.02%
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开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-23
0.5389
1.8610%
1.89%
1.88%
0.47%
17.19
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.4294
1.5620%
1.57%
1.71%
0.44%
69.21
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.3633
1.3190%
1.33%
1.47%
0.38%
292.04
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.3483
1.3000%
1.30%
1.38%
0.36%
0.62
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.4140
1.5430%
1.54%
1.63%
0.42%
0.31
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.4490
1.4510%
1.48%
1.51%
0.40%
292.68
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.4107
1.4730%
1.51%
1.55%
0.41%
0.01
限大额
-
货币型-普通货币
07-23
0.4738
1.6170%
1.65%
1.63%
0.41%
26.29
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.2912
1.1200%
1.12%
1.21%
0.34%
0.00
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
14
0.56%
578.65
104,174.85
2
20
0.45%
2,876.39
83,185.13
3
13
0.36%
267.88
67,037.27
4
7
0.25%
433.26
46,575.71
5
10
0.24%
2,408.49
43,930.86
6
9
0.22%
1,035.84
40,719.04
7
8
0.21%
176.37
38,051.78
8
3
0.20%
601.31
37,299.05
9
3
0.19%
466.46
35,627.83
10
5
0.18%
4,545.28
32,544.21

农银汇理基金吧

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最后更新时间

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31

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33

0

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41

0

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36

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56

1

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43

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49

0

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29

0

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24

0

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36

0

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44

0

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25

0

2024-07-23

35

0

2024-07-23

73

0

2024-07-23

105

2

2024-07-23

41

0

2024-07-23

88

1

2024-07-23

45

0

2024-07-23

41

0

2024-07-23

48

0

2024-07-23

45

0

2024-07-23

98

2

2024-07-23

95

1

2024-07-23

106

1

2024-07-23

79

0

2024-07-23

179

3

2024-07-22

57

0

2024-07-22

65

0

2024-07-22

66

0

2024-07-22

62

0

2024-07-22

69

0

2024-07-22

57

0

2024-07-22

99

1

2024-07-22

150

1

2024-07-22

67

0

2024-07-22

433

1

2024-07-22

124

5

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134

4

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124

4

2024-07-22

56

0

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94

1

2024-07-22

85

0

2024-07-22

51

0

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351

1

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48

0

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107

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