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万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-06-17

万家基金
股票型
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同类排名
基金规模(亿元)
150.04
226.05
25/126
基金数量(只)
40
32.16
26/126
基金经理数量
6
6.68
37/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-股票
24.06.27 ~ 24.07.19
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-10
1.7250
3.0993
-3.43%
2.13%
24.76%
21.05
限大额
混合型-偏股
07-10
1.7039
1.8301
-3.43%
1.83%
24.02%
6.01
限大额
混合型-灵活
07-10
1.9434
2.3060
-3.76%
1.08%
23.45%
14.24
限大额
混合型-灵活
07-10
2.4313
2.4313
-3.92%
0.80%
22.64%
20.43
限大额
混合型-灵活
07-10
2.4143
2.4143
-3.92%
0.56%
22.05%
4.21
限大额
混合型-灵活
07-10
2.2932
3.4332
-2.52%
25.88%
16.83%
21.57
限大额
指数型-股票
07-10
1.6273
2.5493
-1.68%
6.80%
6.78%
13.36
开放申购
指数型-股票
07-10
1.6042
2.5182
-1.68%
6.49%
6.15%
1.41
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0553
1.1203
0.01%
4.47%
6.03%
9.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0545
1.1125
0.02%
4.21%
5.58%
0.05
暂停申购
债券型-混合一级
07-10
1.1662
1.5994
0.01%
2.94%
4.91%
33.17
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0642
1.1272
0.01%
1.97%
4.89%
5.50
限大额
混合型-偏股
07-10
0.9377
0.9377
-0.79%
13.87%
4.67%
6.65
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0524
1.1002
-
3.20%
4.64%
51.75
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-10
1.1352
1.5327
0.00%
2.73%
4.49%
0.89
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0387
1.2435
0.02%
2.74%
4.21%
5.08
暂停申购
-
混合型-偏股
07-10
0.9256
0.9256
-0.80%
13.58%
4.14%
2.09
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0308
1.0718
0.00%
2.72%
3.93%
24.14
限大额
债券型-长债
07-10
1.0348
1.2106
0.01%
2.58%
3.87%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-05
1.0231
1.2958
-
2.61%
3.77%
6.29
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0079
1.0593
0.00%
2.56%
3.74%
20.92
开放申购
-
债券型-混合一级
07-10
1.0515
1.2898
0.01%
2.69%
3.71%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-05
1.0576
1.1242
-
2.49%
3.69%
31.55
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0088
1.2714
0.00%
2.54%
3.67%
7.82
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0444
1.0868
0.01%
2.65%
3.66%
30.34
开放申购
-
债券型-长债
07-05
1.0219
1.2846
-
2.50%
3.56%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.1157
1.2935
-
2.29%
3.54%
2.05
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0251
1.0625
0.01%
2.54%
3.50%
0.01
限大额
指数型-固收
07-10
1.0218
1.0454
0.00%
2.46%
3.50%
36.51
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0027
1.2641
0.01%
2.44%
3.48%
0.17
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0576
1.0780
0.00%
2.20%
3.44%
9.07
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0122
1.0637
0.01%
2.42%
3.42%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0161
1.0957
0.01%
2.39%
3.40%
30.11
暂停申购
指数型-固收
07-10
1.0206
1.0442
0.00%
2.42%
3.40%
0.00
开放申购
-
债券型-中短债
07-10
1.0587
1.2357
0.01%
1.98%
3.38%
34.15
限大额
债券型-混合一级
07-10
1.0418
1.2578
0.01%
2.49%
3.36%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-05
1.1046
1.2780
-
2.19%
3.33%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0090
1.3151
-0.01%
1.95%
3.32%
3.94
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1281
2.3603
-0.05%
3.55%
3.23%
12.94
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0466
1.2247
0.01%
1.88%
3.17%
4.17
限大额
债券型-长债
07-10
1.0031
1.2975
0.00%
1.89%
3.16%
0.34
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0153
1.5963
0.02%
1.79%
2.98%
3.08
暂停申购
债券型-混合一级
07-05
1.1269
1.2645
-
1.87%
2.96%
2.06
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0161
1.1332
-
1.41%
2.87%
107.35
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0106
1.1174
-0.01%
1.66%
2.87%
0.00
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0906
1.0906
0.01%
1.55%
2.86%
22.72
限大额
债券型-长债
07-10
1.0273
1.0495
0.01%
1.77%
2.77%
44.38
暂停申购
债券型-混合一级
07-05
1.1031
1.2258
-
1.72%
2.65%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0843
1.0843
0.01%
1.43%
2.64%
4.97
限大额
债券型-长债
07-10
1.0395
1.2152
-0.03%
1.44%
2.50%
14.31
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0256
1.0450
0.01%
1.64%
2.49%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1880
1.3807
-0.05%
1.07%
2.45%
35.31
限大额
债券型-长债
07-10
1.0885
1.1398
0.00%
1.36%
2.34%
26.97
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0416
1.2760
0.02%
1.35%
2.29%
10.13
限大额
指数型-固收
07-10
1.0498
1.0498
0.01%
1.23%
2.29%
25.55
限大额
债券型-长债
07-10
1.0389
1.2702
0.02%
1.35%
2.27%
0.00
限大额
债券型-长债
07-10
1.1738
1.3606
-0.05%
0.96%
2.24%
4.95
限大额
债券型-长债
07-10
1.0841
1.1335
0.00%
1.33%
2.24%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0031
1.1182
0.00%
1.01%
2.21%
80.05
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0351
1.1921
-0.03%
1.24%
2.07%
0.03
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0150
1.2754
0.00%
0.58%
1.96%
9.88
限大额
债券型-长债
07-10
1.0153
1.1028
0.00%
0.58%
1.96%
0.00
限大额
债券型-长债
07-10
1.0665
1.1230
-0.07%
1.04%
1.79%
12.85
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0150
1.2623
0.01%
0.49%
1.77%
0.00
限大额
债券型-长债
07-10
1.0025
1.0971
0.01%
0.79%
1.74%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
07-10
1.2163
1.3263
-0.16%
2.57%
1.56%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.8621
2.6721
-0.71%
11.67%
1.55%
24.75
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0582
1.1099
-0.08%
0.89%
1.49%
0.84
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1941
1.2671
-0.16%
2.51%
1.45%
0.76
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2494
1.2494
0.00%
0.81%
1.44%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2436
1.2436
0.00%
0.71%
1.24%
0.28
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.8234
2.6294
-0.72%
11.23%
0.75%
1.53
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0208
1.7962
0.02%
1.15%
0.72%
7.79
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0794
2.0321
0.00%
3.32%
0.53%
1.67
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0177
1.0177
-0.32%
2.90%
0.45%
1.81
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9813
0.9813
-0.07%
3.33%
0.33%
1.25
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0211
1.7278
0.01%
0.94%
0.31%
0.10
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
07-10
0.9700
0.9700
-0.07%
3.11%
-0.07%
0.08
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9849
0.9849
-0.03%
1.82%
-0.38%
0.53
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9922
0.9922
-0.20%
2.44%
-0.48%
0.05
开放申购
-
混合型-灵活
07-10
1.1184
1.2794
-0.29%
2.36%
-0.50%
1.66
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1075
1.2624
-0.29%
2.26%
-0.69%
0.29
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0008
1.0008
-0.01%
0.90%
-0.75%
3.21
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9761
0.9761
-0.03%
1.61%
-0.79%
0.21
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9881
0.9881
-0.20%
2.22%
-0.88%
0.05
开放申购
-
FOF-稳健型
07-08
1.1839
1.1839
-0.28%
1.64%
-1.07%
0.14
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9885
0.9885
0.04%
0.69%
-1.13%
0.98
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9939
0.9939
-0.01%
0.70%
-1.15%
1.18
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.2289
1.5164
-0.32%
2.99%
-1.29%
4.14
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9759
0.9759
0.04%
0.48%
-1.53%
0.08
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.1707
1.1707
-0.28%
1.38%
-1.60%
5.06
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.2222
1.4423
-0.33%
2.81%
-1.63%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3965
1.3965
-0.05%
2.23%
-2.06%
0.01
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9879
0.9879
-0.31%
0.90%
-2.28%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3226
1.3226
-0.05%
2.08%
-2.36%
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0868
1.0868
-0.02%
2.38%
-2.42%
10.02
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9822
0.9822
-0.32%
0.71%
-2.66%
1.12
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6007
3.5896
1.05%
29.05%
-3.29%
6.82
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0139
1.0139
0.15%
0.68%
-3.34%
0.63
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7178
0.7178
-1.73%
15.96%
-3.40%
1.26
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.1591
1.1591
-0.37%
1.22%
-3.53%
0.90
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5920
1.5920
1.05%
28.81%
-3.66%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.3857
2.8794
0.99%
31.82%
-3.67%
20.48
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0016
1.0016
0.15%
0.47%
-3.73%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7089
0.7089
-1.72%
15.68%
-3.88%
0.48
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.1397
1.1397
-0.38%
1.02%
-3.92%
0.17
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1033
1.2063
0.03%
-0.01%
-3.94%
9.35
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0743
1.1753
0.03%
-0.21%
-4.31%
0.14
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9028
3.2428
-0.24%
7.04%
-4.53%
6.52
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5316
1.5316
-0.38%
0.65%
-4.99%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.5284
2.5284
1.10%
29.22%
-5.16%
16.60
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4780
1.4780
-0.38%
0.55%
-5.19%
2.23
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.9536
0.9536
-0.55%
0.90%
-6.45%
0.05
开放申购
FOF-均衡型
07-08
1.1516
1.1516
-0.59%
0.66%
-6.52%
0.12
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.9478
0.9478
-0.56%
0.69%
-6.83%
1.55
开放申购
FOF-均衡型
07-08
1.1434
1.1434
-0.59%
0.45%
-6.93%
2.03
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.9337
2.5177
1.08%
28.73%
-7.46%
6.30
暂停申购
混合型-灵活
07-10
0.8961
1.1014
-0.36%
2.67%
-7.51%
0.43
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8584
1.0969
-0.35%
2.52%
-7.79%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.8855
2.4630
1.08%
28.40%
-7.92%
0.37
暂停申购
混合型-灵活
07-10
2.6019
2.6019
1.36%
26.56%
-9.18%
10.05
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.5176
2.5176
1.36%
26.25%
-9.63%
4.48
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5931
0.5931
-1.89%
11.63%
-9.89%
2.66
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8584
0.8584
-1.38%
9.77%
-10.06%
5.55
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5859
0.5859
-1.89%
11.49%
-10.23%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.4755
2.8935
1.04%
26.37%
-10.24%
23.38
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.3640
1.3640
1.06%
25.60%
-10.38%
10.23
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8533
0.8533
-1.39%
9.48%
-10.52%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.2005
2.2005
1.12%
27.79%
-10.57%
22.25
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.4537
2.4537
1.04%
26.06%
-10.69%
1.96
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8962
0.8962
-2.87%
3.98%
-10.79%
0.05
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8942
0.8942
-2.88%
3.87%
-10.97%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.1557
2.1557
1.11%
27.29%
-11.29%
12.82
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6142
1.6142
0.97%
22.29%
-11.81%
4.84
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8814
0.8814
0.34%
-1.02%
-11.87%
1.96
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8361
0.8361
-1.37%
9.70%
-12.02%
1.71
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5983
1.5983
0.97%
21.99%
-12.27%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8767
0.8767
0.33%
-1.27%
-12.31%
0.64
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9107
0.9107
-2.54%
21.72%
-12.42%
7.50
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8284
0.8284
-1.36%
9.43%
-12.46%
1.78
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.7479
0.7479
-
-23.73%
-12.69%
2.82
暂停申购
混合型-灵活
07-10
1.4635
1.9635
-1.36%
8.60%
-12.78%
5.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8949
0.8949
-2.55%
21.41%
-12.86%
3.29
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1505
1.3085
-0.22%
0.61%
-12.88%
17.28
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9747
1.0225
-0.16%
-3.62%
-13.04%
0.03
暂停申购
混合型-偏股
07-05
0.7381
0.7381
-
-23.93%
-13.14%
0.37
暂停申购
混合型-灵活
07-10
0.9634
1.0108
-0.17%
-3.70%
-13.20%
0.04
暂停申购
混合型-灵活
07-10
1.4506
1.4506
-1.36%
8.33%
-13.22%
0.27
开放申购
指数型-股票
07-10
1.4289
1.6289
-0.22%
0.41%
-13.24%
4.93
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9968
1.6368
-1.27%
6.96%
-13.30%
1.26
开放申购
指数型-海外股票
07-10
0.8454
0.8454
0.64%
10.81%
-13.61%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9853
0.9853
-1.27%
6.70%
-13.73%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8457
0.8457
-0.01%
-4.45%
-15.46%
0.33
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8387
0.8387
-0.02%
-4.69%
-15.89%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.0263
2.5063
1.72%
20.29%
-15.90%
2.10
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6058
1.6058
0.36%
-0.66%
-16.12%
1.27
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.9790
2.4485
1.72%
19.99%
-16.32%
1.86
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8616
0.8616
0.88%
-2.45%
-16.33%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5506
1.5506
0.36%
-0.91%
-16.54%
0.10
开放申购
指数型-海外股票
07-10
0.8152
0.8152
0.64%
7.01%
-16.68%
0.22
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.7576
2.2293
0.35%
-0.64%
-16.69%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8560
0.8560
0.88%
-2.69%
-16.76%
0.01
开放申购
股票型
07-10
1.8323
1.8323
0.19%
-0.98%
-16.83%
2.91
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0398
1.6051
-0.56%
-2.62%
-16.84%
10.43
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0175
1.5725
-0.56%
-2.81%
-17.16%
6.01
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5365
1.7044
0.35%
-1.04%
-17.36%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.7631
0.7631
-0.18%
-2.78%
-17.95%
1.81
暂停申购
指数型-股票
07-10
0.7753
0.7753
-0.19%
-29.63%
-19.10%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8136
0.8136
0.36%
-2.64%
-19.21%
0.57
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0044
1.0044
-0.90%
-12.60%
-19.23%
0.57
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7735
0.7735
-0.18%
-29.70%
-19.26%
1.53
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9719
0.9719
-0.90%
-12.82%
-19.62%
2.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8063
0.8063
0.36%
-2.88%
-19.62%
0.13
开放申购
指数型-股票
07-10
0.6396
0.6396
0.42%
-2.74%
-20.27%
1.49
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7482
0.7482
-0.43%
-1.67%
-20.52%
0.06
开放申购
指数型-股票
07-10
0.6309
0.6309
0.43%
-2.92%
-20.58%
2.49
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6934
0.6934
-0.09%
-6.50%
-20.58%
0.39
开放申购
股票型
07-10
0.8125
0.8125
-0.22%
-8.34%
-20.66%
3.39
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7462
0.7462
-0.41%
-1.76%
-20.68%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9095
1.0655
-0.63%
-10.57%
-20.80%
2.03
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6821
0.6821
-0.07%
-6.73%
-20.97%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7923
0.7923
-0.15%
11.53%
-21.02%
4.22
开放申购
股票型
07-10
0.8071
0.8071
-0.22%
-8.57%
-21.07%
1.69
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7847
0.7847
-0.15%
11.24%
-21.42%
0.52
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0639
1.0639
-0.22%
-6.03%
-21.54%
3.53
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0521
1.0521
-0.22%
-6.31%
-22.01%
0.73
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7517
0.7517
-0.65%
-5.80%
-22.56%
1.53
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7425
0.7425
-0.64%
-6.04%
-22.95%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8152
0.8152
-0.94%
-9.07%
-23.93%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7976
0.7976
-0.04%
5.98%
-24.13%
6.63
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8003
0.8003
-0.94%
-9.29%
-24.31%
0.07
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7951
0.7951
-0.39%
-15.14%
-25.00%
0.15
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7910
0.7910
-0.39%
-15.27%
-25.22%
0.32
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8318
0.8318
0.01%
13.25%
-25.40%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8256
0.8256
0.02%
12.99%
-25.76%
0.08
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9346
1.6064
-0.07%
-10.93%
-25.90%
19.19
开放申购
QDII-混合偏股
07-09
0.4413
0.4413
3.06%
-11.55%
-26.19%
5.68
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9255
1.5695
-0.08%
-11.11%
-26.20%
22.78
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.1057
2.6456
1.11%
4.01%
-26.28%
3.64
开放申购
QDII-混合偏股
07-09
0.4340
0.4340
3.06%
-11.79%
-26.63%
1.74
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.0271
2.5545
1.11%
3.75%
-26.65%
0.46
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.5345
1.5345
-0.43%
-12.51%
-27.32%
6.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.5171
1.5171
-0.43%
-12.74%
-27.68%
0.75
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7884
0.9014
0.56%
0.22%
-28.67%
5.14
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.5970
0.5970
-1.40%
-4.91%
-31.12%
2.76
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7071
0.7071
-1.06%
-23.03%
-31.47%
3.24
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5861
0.5861
-1.41%
-5.15%
-31.47%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6938
0.6938
-1.06%
-23.22%
-31.81%
1.27
开放申购
指数型-股票
07-10
0.6412
0.6412
0.27%
-8.65%
-35.12%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-10
0.6405
0.6405
0.27%
-8.75%
-35.26%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6569
0.6569
-0.41%
-15.42%
-36.30%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6501
0.6501
-0.41%
-15.64%
-36.63%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5332
0.5332
1.56%
-17.68%
-38.92%
5.90
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.5228
0.5228
1.55%
-17.90%
-39.24%
1.15
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.6802
3.8031
0.50%
-18.92%
-39.81%
65.12
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9609
0.9609
0.77%
-20.16%
-43.56%
6.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9229
0.9229
0.76%
-20.35%
-43.84%
3.66
开放申购
指数型-股票
07-10
0.4546
0.4546
-0.22%
-19.92%
-44.34%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-10
0.4535
0.4535
-0.20%
-19.99%
-44.44%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5918
0.5918
0.42%
-21.75%
-44.47%
3.02
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5786
0.5786
0.42%
-21.96%
-44.76%
2.20
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6244
0.6244
0.14%
-22.12%
-45.69%
17.54
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6108
0.6108
0.15%
-22.30%
-45.96%
1.61
开放申购
混合型-偏债
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-
混合型-偏债
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-
混合型-偏股
07-10
1.0045
1.0045
1.14%
23.87%
-
0.90
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0095
1.0095
1.14%
24.19%
-
1.80
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9057
0.9057
-0.64%
-10.78%
-
0.09
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8083
0.8083
-0.19%
-13.37%
-
3.41
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8109
0.8109
-0.17%
-13.19%
-
4.40
开放申购
指数型-海外股票
07-09
1.2755
1.2755
0.07%
15.81%
-
0.64
限大额
指数型-海外股票
07-09
1.2772
1.2772
0.07%
15.89%
-
0.26
限大额
债券型-混合一级
07-10
1.0824
1.0824
0.00%
3.49%
-
1.20
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0266
1.0266
0.01%
2.29%
-
4.33
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0253
1.0253
0.01%
2.18%
-
2.61
开放申购
股票型
07-10
1.2105
1.2105
-2.76%
23.72%
-
0.08
开放申购
股票型
07-10
1.2147
1.2147
-2.77%
24.02%
-
0.08
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.9079
0.9079
-0.99%
-3.04%
-
0.05
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.9102
0.9102
-1.00%
-2.86%
-
0.05
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.9694
0.9694
-0.65%
-0.26%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8960
0.8960
-2.11%
-5.98%
-
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8989
0.8989
-2.11%
-5.74%
-
0.52
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.2888
2.2888
-2.52%
25.64%
-
5.03
限大额
混合型-偏股
07-10
1.1346
1.1346
-2.72%
-
-
2.03
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1369
1.1369
-2.72%
-
-
2.23
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7795
0.7795
-0.95%
-
-
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7814
0.7814
-0.95%
-
-
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0119
1.0119
-0.13%
-
-
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0138
1.0138
-0.13%
-
-
0.05
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0099
1.0099
0.01%
-
-
12.20
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0090
1.0090
0.01%
-
-
35.16
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9625
0.9625
-0.78%
-
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9648
0.9648
-0.77%
-
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9799
0.9799
-3.15%
-
-
4.35
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9815
0.9815
-3.16%
-
-
4.42
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0047
1.0047
0.02%
-
-
1.01
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0060
1.0060
0.03%
-
-
3.52
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9354
0.9354
-0.30%
-
-
0.04
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9360
0.9360
-0.31%
-
-
4.04
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.1657
1.1657
0.01%
-
-
0.00
限大额
债券型-长债
07-10
1.0147
1.0353
0.01%
-
-
30.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-10
1.0092
1.0092
0.01%
-
-
3.41
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0095
1.0095
0.01%
-
-
12.21
开放申购
债券型-混合一级
07-05
1.1263
1.1263
-
-
-
-
暂停申购
指数型-固收
07-10
1.0067
1.0067
0.02%
-
-
50.35
开放申购
-
指数型-固收
07-10
1.0063
1.0063
0.01%
-
-
0.05
开放申购
-
混合型-偏股
07-05
0.9991
0.9991
-
-
-
1.51
暂停申购
混合型-偏股
07-05
0.9985
0.9985
-
-
-
1.56
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.5113
1.6830%
1.73%
1.77%
0.45%
0.71
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.5631
1.8760%
1.92%
1.96%
0.49%
382.76
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.5061
1.8240%
1.88%
1.89%
0.48%
49.82
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.5015
1.8600%
1.86%
1.84%
0.49%
42.63
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4146
1.6260%
1.66%
1.72%
0.42%
87.04
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4526
1.8110%
1.81%
1.91%
0.47%
3.67
限大额
-
货币型-普通货币
07-10
0.4542
1.6310%
1.68%
1.69%
0.43%
1,656.45
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4667
1.8190%
1.85%
1.92%
0.47%
103.32
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4117
1.6590%
1.66%
1.76%
0.43%
2.04
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.0000
0.0000%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-10
0.4773
1.9030%
1.91%
2.00%
0.49%
157.16
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.0000
0.0000%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
-
货币型-普通货币
07-10
0.4359
1.6170%
1.62%
1.60%
0.43%
104.33
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4011
1.5780%
1.61%
1.67%
0.41%
0.02
限大额
-
货币型-普通货币
07-10
0.4772
1.9030%
1.91%
2.00%
0.49%
2.73
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-10
2.4276
2.4276
-0.17%
2.4280
-0.02%
1.29
指数型-股票
07-10
0.8866
0.8866
-0.17%
0.8870
-0.05%
2.64
指数型-股票
07-10
0.8294
0.8294
-0.32%
0.8300
-0.07%
1.25
指数型-股票
07-10
0.7696
0.7696
-0.41%
0.7700
-0.05%
13.41
指数型-股票
07-10
0.7112
0.7112
-0.45%
0.7100
0.17%
1.42
指数型-股票
07-10
1.0032
1.0092
-1.78%
1.0050
-0.18%
3.17
指数型-股票
07-10
0.7931
0.7931
-3.04%
0.7920
0.14%
2.46

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
25
0.37%
3,100.34
151,048.34
2
47
0.33%
853.14
133,567.14
3
27
0.31%
734.65
127,431.56
4
24
0.29%
1,741.11
116,654.20
5
11
0.23%
1,546.68
95,894.36
6
24
0.23%
1,222.14
94,422.37
7
35
0.23%
611.48
92,497.90
8
24
0.22%
1,844.07
88,054.47
9
11
0.20%
6,812.27
81,406.62
10
9
0.17%
460.47
68,748.16

万家基金吧

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2024-07-11

36

0

2024-07-11

114

2

2024-07-11

38

0

2024-07-11

45

0

2024-07-11

43

0

2024-07-11

69

1

2024-07-11

90

0

2024-07-11

46

0

2024-07-11

48

0

2024-07-11

63

0

2024-07-11

47

0

2024-07-11

112

0

2024-07-11

91

0

2024-07-11

163

0

2024-07-11

85

0

2024-07-11

72

0

2024-07-11

70

0

2024-07-10

141

1

2024-07-10

87

2

2024-07-10

60

0

2024-07-10

63

0

2024-07-10

57

0

2024-07-10

57

0

2024-07-10

47

0

2024-07-10

163

3

2024-07-10

116

3

2024-07-10

61

0

2024-07-10

48

0

2024-07-10

82

1

2024-07-10

80

0

2024-07-10

20

0

2024-07-10

61

0

2024-07-10

35

2

2024-07-10

76

0

2024-07-10

65

1

2024-07-10

52

0

2024-07-10

67

0

2024-07-10

46

0

2024-07-10

111

0

2024-07-10

54

0

2024-07-10

48

0

2024-07-10

87

3

2024-07-10

41

0

2024-07-10

39

0

2024-07-10

34

0

2024-07-10

37

0

2024-07-10

45

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44

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