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中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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  • 基金数量:
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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-03-31

中银证券
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
7.28
225.92
84/126
基金数量(只)
10
31.98
65/126
基金经理数量
5
6.66
45/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-长债
24.05.13 ~ 24.08.12
认购期
0费率详情
债券型-长债
24.05.13 ~ 24.08.12
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
06-26
1.0389
1.1772
-0.10%
4.29%
5.29%
20.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-21
1.1282
1.2800
-
2.98%
4.26%
423.08
暂停申购
债券型-长债
06-26
1.0581
1.0581
0.03%
3.37%
4.18%
10.03
暂停申购
债券型-长债
06-26
1.0563
1.0563
0.03%
3.33%
4.10%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-27
1.0658
1.0710
0.02%
2.12%
4.04%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-26
1.1245
1.1245
0.02%
2.45%
4.03%
55.77
暂停申购
-
债券型-长债
06-21
1.1172
1.2659
-
2.78%
3.97%
121.58
暂停申购
债券型-长债
06-27
1.0768
1.1190
0.07%
1.92%
3.80%
2.00
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0581
1.2793
0.06%
2.36%
3.79%
339.10
限大额
-
债券型-长债
06-27
1.0764
1.1080
0.08%
1.85%
3.74%
0.01
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0360
1.1790
0.03%
2.42%
3.72%
10.20
限大额
债券型-长债
06-27
1.0542
1.2754
0.06%
2.32%
3.69%
0.00
限大额
-
债券型-长债
06-27
1.1140
1.1794
0.05%
2.28%
3.69%
10.18
暂停申购
债券型-长债
06-27
1.0379
1.1809
0.04%
2.41%
3.68%
0.02
限大额
债券型-长债
06-27
2.0998
2.1652
0.05%
2.26%
3.64%
0.01
暂停申购
债券型-长债
06-21
1.1030
1.2435
-
2.49%
3.38%
3.10
暂停申购
债券型-长债
06-27
1.0686
1.0738
0.03%
2.28%
3.20%
20.27
开放申购
债券型-长债
06-26
1.0048
1.1248
0.01%
1.16%
2.48%
79.14
暂停申购
债券型-长债
06-27
1.1347
1.1567
0.02%
1.32%
2.34%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-27
1.1269
1.1489
0.01%
1.32%
2.32%
22.74
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0646
1.1325
0.01%
1.31%
2.27%
10.97
暂停申购
债券型-长债
06-21
1.0259
1.0259
-
1.26%
2.12%
10.32
暂停申购
债券型-长债
06-27
1.0641
1.1316
0.01%
1.19%
2.09%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-27
1.0604
1.0604
0.06%
1.29%
2.09%
0.63
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0595
1.0595
0.06%
1.25%
2.04%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0758
1.0758
-
0.93%
1.52%
2.15
暂停申购
-
债券型-混合二级
06-27
1.0022
1.0022
0.00%
1.10%
0.45%
0.38
开放申购
债券型-混合二级
06-27
0.9884
0.9884
0.01%
0.90%
0.09%
0.02
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0206
1.0206
-0.15%
2.24%
-0.22%
0.37
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0095
1.0095
-0.15%
2.08%
-0.53%
0.10
开放申购
混合型-偏债
06-27
0.9871
0.9871
-0.29%
-0.36%
-1.27%
0.94
开放申购
混合型-偏债
06-27
0.9850
0.9850
-0.30%
-0.46%
-1.48%
0.46
开放申购
混合型-偏债
06-27
0.9328
0.9328
-0.31%
0.50%
-1.73%
3.38
开放申购
混合型-偏债
06-27
0.9280
0.9280
-0.30%
0.40%
-1.92%
1.16
开放申购
债券型-混合二级
06-27
1.1921
1.1921
-0.41%
2.17%
-2.73%
2.97
开放申购
债券型-混合二级
06-27
1.1706
1.1706
-0.42%
1.98%
-3.08%
0.45
开放申购
FOF-稳健型
06-25
0.9274
0.9274
0.12%
-0.98%
-5.75%
0.42
开放申购
FOF-稳健型
06-25
0.9238
0.9238
0.11%
-1.09%
-5.95%
0.05
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.3622
1.3622
-0.21%
-0.32%
-7.28%
0.15
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.3560
1.3560
-0.21%
-0.37%
-7.37%
0.09
开放申购
混合型-偏债
06-27
0.8305
0.8305
0.05%
-2.65%
-10.88%
0.51
开放申购
混合型-偏债
06-27
0.8227
0.8227
0.05%
-2.79%
-11.15%
0.01
开放申购
FOF-均衡型
06-25
0.8295
0.8295
0.22%
-4.86%
-12.21%
0.35
开放申购
FOF-均衡型
06-25
0.8248
0.8248
0.22%
-5.00%
-12.47%
0.04
开放申购
指数型-股票
06-27
0.9942
0.9942
-1.66%
-5.52%
-15.29%
0.51
开放申购
指数型-股票
06-27
0.9860
0.9860
-1.67%
-5.62%
-15.47%
0.10
开放申购
FOF-均衡型
06-25
0.7209
0.7209
0.21%
-10.16%
-20.96%
0.20
开放申购
FOF-均衡型
06-25
0.7153
0.7153
0.21%
-10.34%
-21.29%
0.06
开放申购
混合型-灵活
06-27
1.7240
1.7240
-2.59%
-20.79%
-23.55%
2.19
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.5972
0.5972
-1.70%
-11.54%
-31.29%
0.78
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.4124
0.4124
-1.72%
-11.84%
-31.48%
0.77
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.5913
0.5913
-1.68%
-11.71%
-31.56%
0.06
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.4081
0.4081
-1.71%
-12.03%
-31.76%
0.16
开放申购
股票型
06-27
0.7281
0.7281
-2.29%
-19.27%
-34.20%
0.62
开放申购
股票型
06-27
0.7193
0.7193
-2.30%
-19.46%
-34.48%
0.21
开放申购
混合型-灵活
06-27
1.0759
1.0759
-1.09%
-12.99%
-34.98%
1.75
开放申购
混合型-灵活
06-27
1.1038
1.1038
-1.89%
-17.61%
-38.66%
0.28
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.6093
0.6093
-1.79%
-21.20%
-38.72%
0.37
开放申购
混合型-灵活
06-27
1.0815
1.0815
-1.90%
-17.76%
-38.88%
0.16
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.6067
0.6067
-1.78%
-21.35%
-38.96%
0.19
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.6199
0.6199
-1.43%
-18.90%
-40.29%
0.40
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.6120
0.6120
-1.45%
-19.07%
-40.54%
0.06
开放申购
股票型
06-27
0.6025
0.6025
-1.82%
-26.79%
-40.83%
0.39
暂停申购
股票型
06-27
0.5975
0.5975
-1.84%
-26.93%
-41.09%
0.15
暂停申购
混合型-偏股
06-27
0.4377
0.4377
-1.04%
-13.00%
-43.12%
2.97
开放申购
股票型
06-27
0.3638
0.3638
-1.01%
-16.71%
-43.99%
4.80
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.4260
0.4260
-1.64%
-15.26%
-44.14%
0.47
开放申购
股票型
06-27
0.3589
0.3589
-0.99%
-16.86%
-44.21%
0.13
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.4179
0.4179
-1.65%
-15.46%
-44.42%
0.15
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0288
1.0288
0.06%
2.48%
-
20.38
暂停申购
债券型-长债
06-27
1.0285
1.0285
0.06%
2.54%
-
0.00
暂停申购
混合型-偏债
06-27
1.0195
1.0195
0.01%
1.88%
-
0.78
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0184
1.0184
0.01%
1.78%
-
1.50
开放申购
指数型-固收
06-27
1.0166
1.0166
0.01%
1.04%
-
8.32
限大额

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-27
0.3999
1.5170%
1.87%
1.83%
0.44%
58.91
限大额
货币型-普通货币
06-27
0.4660
1.7570%
2.11%
2.07%
0.50%
17.34
限大额
货币型-普通货币
06-26
0.0000
0.0000%
0.00%
0.00%
0.00%
-
限大额
-
货币型-普通货币
06-26
0.0000
0.0000%
0.00%
0.00%
0.00%
-
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
06-27
0.6321
0.6321
-1.54%
0.6300
0.33%
0.19
指数型-股票
06-27
1.0124
1.0124
-1.80%
1.0200
-0.75%
0.72

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
19
0.07%
83.37
8,653.73
2
11
0.05%
30.48
5,796.80
3
9
0.03%
21.83
3,259.50
4
11
0.02%
33.72
3,035.83
5
5
0.02%
265.77
2,490.26
6
6
0.02%
62.44
2,445.01
7
3
0.02%
100.00
2,223.00
8
4
0.02%
65.57
1,978.93
9
3
0.01%
21.00
1,793.82
10
1
0.01%
21.00
1,564.50

中银证券吧

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51

0

2024-06-27

51

0

2024-06-27

104

0

2024-06-27

63

0

2024-06-26

71

0

2024-06-26

91

0

2024-06-26

79

0

2024-06-25

81

0

2024-06-25

302

4

2024-06-24

113

0

2024-06-24

118

0

2024-06-24

127

0

2024-06-24

110

0

2024-06-24

94

0

2024-06-24

133

0

2024-06-24

4799

0

2024-06-24

198

0

2024-06-23

199

0

2024-06-23

168

0

2024-06-21

224

0

2024-06-21

165

0

2024-06-21

167

0

2024-06-20

328

0

2024-06-20

169

0

2024-06-19

162

0

2024-06-19

167

0

2024-06-19

157

0

2024-06-19

177

0

2024-06-19

172

0

2024-06-19

151

0

2024-06-19

179

0

2024-06-19

203

0

2024-06-18

489

1

2024-06-18

536

1

2024-06-18

162

0

2024-06-18

175

0

2024-06-18

149

0

2024-06-18

245

0

2024-06-17

244

0

2024-06-15

317

0

2024-06-14

305

0

2024-06-14

271

0

2024-06-14

190

0

2024-06-14

389

0

2024-06-14

399

1

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