开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-02 |
1.0424 |
1.1147 |
0.19% |
3.62% |
5.30% |
5.20 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.0346 |
1.0496 |
0.15% |
3.46% |
4.88% |
10.26 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.0468 |
1.0468 |
0.00% |
2.25% |
3.83% |
10.35 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.1519 |
1.5729 |
0.07% |
2.20% |
2.61% |
2.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.2481 |
2.7068 |
0.10% |
1.59% |
2.42% |
22.19 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.1526 |
1.5727 |
0.07% |
2.07% |
2.34% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.0579 |
1.0579 |
0.01% |
1.20% |
2.32% |
2.11 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.2525 |
2.7251 |
0.10% |
1.49% |
2.22% |
3.72 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-02 |
1.0234 |
1.0234 |
0.01% |
0.75% |
1.58% |
0.42 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.7000 |
0.7000 |
-1.06% |
-0.26% |
-19.40% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.0189 |
1.0189 |
-1.10% |
7.84% |
- |
0.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
0.9972 |
0.9972 |
0.01% |
- |
- |
2.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
0.9968 |
0.9968 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.0008 |
1.0008 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.0008 |
1.0008 |
0.00% |
- |
- |
2.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.0579 |
1.0579 |
0.01% |
- |
- |
- |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.07% |
38.54 |
411.61 |
||||||
2 |
0.06% |
8.57 |
346.60 |
||||||
3 |
0.06% |
5.57 |
341.44 |
||||||
4 |
0.06% |
10.90 |
319.37 |
||||||
5 |
0.05% |
6.87 |
294.72 |
||||||
6 |
0.04% |
0.71 |
206.61 |
||||||
7 |
0.03% |
4.07 |
198.29 |
||||||
8 |
0.03% |
2.99 |
195.67 |
||||||
9 |
0.03% |
23.00 |
193.89 |
||||||
10 |
0.03% |
2.37 |
190.29 |
旗下基金资讯
更多- 又有多家基金公司出手！05-10
- 火热发行与大额赎回共存 债基市场分歧加剧05-09
- 债基申赎有门道 长短搭配为上策05-08
- 债基净值下跌 多只产品遭大额赎回！什么情况？05-08
- 资金流向周报丨中际旭创、万丰奥威、赛力斯上周...04-29
旗下基金公告
更多点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
242 |
0 |
2024-06-24 |
||
347 |
0 |
2024-06-21 |
||
407 |
0 |
2024-06-18 |
||
453 |
0 |
2024-06-14 |
||
435 |
0 |
2024-06-14 |
||
454 |
0 |
2024-06-14 |
||
443 |
0 |
2024-06-14 |
||
459 |
0 |
2024-06-14 |
||
449 |
0 |
2024-06-14 |
||
452 |
0 |
2024-06-14 |
||
433 |
0 |
2024-06-14 |
||
433 |
0 |
2024-06-14 |
||
439 |
0 |
2024-06-14 |
||
440 |
0 |
2024-06-14 |
||
443 |
0 |
2024-06-14 |
||
458 |
0 |
2024-06-14 |
||
445 |
0 |
2024-06-14 |
||
445 |
0 |
2024-06-14 |
||
445 |
0 |
2024-06-14 |
||
739 |
0 |
2024-05-30 |
||
619 |
0 |
2024-05-29 |
||
654 |
0 |
2024-05-25 |
||
553 |
0 |
2024-05-24 |
||
631 |
0 |
2024-05-22 |
||
737 |
0 |
2024-05-08 |
||
692 |
0 |
2024-05-07 |
||
792 |
0 |
2024-05-06 |
||
840 |
0 |
2024-04-30 |
||
811 |
0 |
2024-04-30 |
||
741 |
0 |
2024-04-30 |
||
843 |
0 |
2024-04-29 |
||
828 |
0 |
2024-04-27 |
||
840 |
0 |
2024-04-26 |
||
799 |
0 |
2024-04-25 |
||
739 |
0 |
2024-04-22 |
||
774 |
0 |
2024-04-22 |
||
783 |
0 |
2024-04-22 |
||
760 |
0 |
2024-04-22 |
||
774 |
0 |
2024-04-22 |
||
752 |
0 |
2024-04-19 |
||
742 |
0 |
2024-04-19 |
||
762 |
0 |
2024-04-19 |
||
770 |
0 |
2024-04-19 |
||
751 |
0 |
2024-04-19 |
||
561 |
0 |
2024-04-19 |
||
569 |
0 |
2024-04-19 |
||
543 |
0 |
2024-04-19 |
||
416 |
0 |
2024-04-19 |
||
463 |
0 |
2024-04-19 |
||
632 |
0 |
2024-04-08 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1