- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
123,493,859.99 |
127,911,708.73 |
61,836,079.64 |
1,720,446.78 |
本期利润 |
189,124,910.27 |
144,244,054.88 |
-99,883,168.41 |
5,402,286.87 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.04 |
0.04 |
本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
1.39% |
-3.37% |
3.85% |
本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
1.46% |
1.18% |
0.89% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
349,847,987.32 |
425,785,898.80 |
250,833,846.99 |
32,059,868.28 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.11 |
期末基金资产净值 |
9,003,658,907.35 |
10,945,357,031.12 |
10,265,351,105.87 |
334,039,904.73 |
期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.13 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
20.61% |
19.81% |
18.08% |
17.74% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1