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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
65,069,383.40 |
51,391,081.51 |
120,224,431.95 |
65,400,271.72 |
本期利润 |
74,246,104.11 |
61,346,849.27 |
101,639,898.12 |
53,627,305.00 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
2.76% |
2.79% |
1.36% |
本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
2.89% |
2.65% |
1.38% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
12,558,089.23 |
17,945,643.71 |
22,035,517.53 |
60,721,701.75 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
期末基金资产净值 |
1,037,911,706.75 |
2,056,633,269.25 |
2,368,249,290.97 |
4,420,991,306.17 |
期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
21.00% |
19.55% |
16.19% |
14.76% |
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