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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
66,766.76 |
-15,852.21 |
915,137.01 |
543,409.33 |
本期利润 |
286,375.27 |
216,087.97 |
479,466.68 |
318,933.71 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
1.19% |
1.44% |
0.76% |
本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
1.31% |
1.37% |
0.87% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
264,670.72 |
625,410.48 |
826,123.38 |
963,274.46 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
期末基金资产净值 |
4,939,143.83 |
13,878,691.76 |
21,844,451.45 |
29,503,322.47 |
期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
6.36% |
5.29% |
3.93% |
3.42% |
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