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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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本期已实现收益 |
37,371,861.76 |
19,645,757.43 |
35,416,852.02 |
17,601,501.35 |
本期利润 |
37,371,861.76 |
19,645,757.43 |
35,416,852.02 |
17,601,501.35 |
加权平均基金份额本期利润 |
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本期加权平均净值利润率 |
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本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
0.82% |
1.59% |
0.88% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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期末可供分配利润 |
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期末可供分配基金份额利润 |
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期末基金资产净值 |
1,757,199,291.82 |
2,060,925,520.87 |
2,037,143,003.97 |
2,530,613,991.74 |
期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 |
5.84% |
4.99% |
4.13% |
3.41% |
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