- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,097,640.94 |
-838,516.28 |
-4,054,894.79 |
-3,503,979.70 |
本期利润 |
401,443.18 |
2,819,653.62 |
-6,182,614.25 |
-3,857,861.58 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.13 |
-0.27 |
-0.17 |
本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
14.69% |
-31.87% |
-19.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
15.31% |
-26.56% |
-16.94% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-4,606,796.63 |
-4,497,414.04 |
-5,514,550.01 |
-3,608,748.49 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.15 |
期末基金资产净值 |
15,339,130.82 |
18,463,932.75 |
18,452,210.55 |
20,371,635.29 |
期末基金份额净值 |
0.77 |
0.89 |
0.77 |
0.87 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-23.10% |
-11.22% |
-23.01% |
-12.93% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1